中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询(021760)
今天最新净值
1.4622
0.0545 3.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3607
0.0153 1.1380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4622
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.54亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0545 |
3.87% |
| 2026-09-11 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0207 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0397 |
-2.78% |
| 2026-09-09 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0254 |
-1.73% |
| 2026-09-08 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0159 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0198 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5011 |
1.5011 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0287 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0097 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4698 |
1.4698 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0529 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0147 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0436 |
2.97% |
| 2026-08-24 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4696 |
1.4696 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0429 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5121 |
1.5121 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0616 |
4.25% |
| 2026-08-19 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0228 |
1.58% |
| 2026-08-17 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0108 |
0.76% |
