中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)
今天最新净值
1.0526
-0.0045 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0526
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：侯丹琳
近一月中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
近一月,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0124 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0078 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0233 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0112 |
1.03% |
