大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

今天最新净值 0.9485 -0.0033 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9485
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一月大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9577	0.9577	0.9485	0.9485	0.0092	0.97%
2026-09-15	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9485	0.9485	0.9518	0.9518	-0.0033	-0.35%
2026-09-14	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9518	0.9518	0.9565	0.9565	-0.0047	-0.49%
2026-09-11	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9565	0.9565	0.9675	0.9675	-0.0110	-1.14%
2026-09-10	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2026-09-09	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9713	0.9713	0.9690	0.9690	0.0023	0.24%
2026-09-08	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9690	0.9690	0.9684	0.9684	0.0006	0.06%
2026-09-07	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9684	0.9684	0.9685	0.9685	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9685	0.9685	0.9681	0.9681	0.0004	0.04%
2026-09-03	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9681	0.9681	0.9618	0.9618	0.0063	0.66%

2026-09-02	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9618	0.9618	0.9745	0.9745	-0.0127	-1.30%
2026-09-01	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9745	0.9745	0.9790	0.9790	-0.0045	-0.46%
2026-08-31	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9790	0.9790	0.9823	0.9823	-0.0033	-0.34%
2026-08-28	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9823	0.9823	0.9830	0.9830	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9830	0.9830	0.9762	0.9762	0.0068	0.70%
2026-08-26	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9762	0.9762	0.9716	0.9716	0.0046	0.47%
2026-08-25	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9716	0.9716	0.9744	0.9744	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9744	0.9744	0.9807	0.9807	-0.0063	-0.64%
2026-08-21	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9807	0.9807	0.9764	0.9764	0.0043	0.44%
2026-08-20	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9764	0.9764	0.9673	0.9673	0.0091	0.94%
2026-08-19	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9673	0.9673	0.9883	0.9883	-0.0210	-2.12%
2026-08-18	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9883	0.9883	0.9896	0.9896	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9896	0.9896	0.9728	0.9728	0.0168	1.73%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
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睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%