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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

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今天最新净值 0.9485 -0.0033 -0.35% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9485
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：FOF-进取型
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  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：陈志伟
近一年大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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近一年,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9485 0.9485 0.9518 0.9518 -0.0033 -0.35%
2026-09-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9518 0.9518 0.9565 0.9565 -0.0047 -0.49%
2026-09-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9565 0.9565 0.9675 0.9675 -0.0110 -1.14%
2026-09-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9675 0.9675 0.9713 0.9713 -0.0038 -0.39%
2026-09-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9713 0.9713 0.9690 0.9690 0.0023 0.24%
2026-09-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2026-09-07 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9684 0.9684 0.9685 0.9685 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9685 0.9685 0.9681 0.9681 0.0004 0.04%
2026-09-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9681 0.9681 0.9618 0.9618 0.0063 0.66%
2026-09-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9618 0.9618 0.9745 0.9745 -0.0127 -1.30%
2026-09-01 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9745 0.9745 0.9790 0.9790 -0.0045 -0.46%
2026-08-31 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9790 0.9790 0.9823 0.9823 -0.0033 -0.34%
2026-08-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9823 0.9823 0.9830 0.9830 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9830 0.9830 0.9762 0.9762 0.0068 0.70%
2026-08-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9762 0.9762 0.9716 0.9716 0.0046 0.47%
2026-08-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2026-08-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9744 0.9744 0.9807 0.9807 -0.0063 -0.64%
2026-08-21 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2026-08-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9764 0.9764 0.9673 0.9673 0.0091 0.94%
2026-08-19 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9673 0.9673 0.9883 0.9883 -0.0210 -2.12%
2026-08-18 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9883 0.9883 0.9896 0.9896 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9896 0.9896 0.9728 0.9728 0.0168 1.73%
2026-08-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9728 0.9728 0.9709 0.9709 0.0019 0.20%
2026-08-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9709 0.9709 0.9799 0.9799 -0.0090 -0.92%
2026-08-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9799 0.9799 0.9768 0.9768 0.0031 0.32%
2026-08-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9768 0.9768 0.9859 0.9859 -0.0091 -0.92%
2026-08-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9859 0.9859 0.9773 0.9773 0.0086 0.88%
2026-08-07 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9773 0.9773 0.9632 0.9632 0.0141 1.46%
2026-08-06 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9632 0.9632 0.9621 0.9621 0.0011 0.11%
2026-08-05 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9621 0.9621 0.9400 0.9400 0.0221 2.35%
2026-08-04 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9400 0.9400 0.9273 0.9273 0.0127 1.37%
2026-08-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9273 0.9273 0.9390 0.9390 -0.0117 -1.25%
2026-07-31 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9390 0.9390 0.9279 0.9279 0.0111 1.20%
2026-07-30 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9279 0.9279 0.9425 0.9425 -0.0146 -1.55%
2026-07-29 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9425 0.9425 0.9348 0.9348 0.0077 0.82%
2026-07-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9348 0.9348 0.9583 0.9583 -0.0235 -2.45%
2026-07-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9583 0.9583 0.9435 0.9435 0.0148 1.57%
2026-07-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9435 0.9435 0.9588 0.9588 -0.0153 -1.60%
2026-07-23 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9588 0.9588 0.9582 0.9582 0.0006 0.06%
2026-07-22 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9582 0.9582 0.9641 0.9641 -0.0059 -0.61%
2026-07-21 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9641 0.9641 0.9337 0.9337 0.0304 3.26%
2026-07-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9337 0.9337 0.9350 0.9350 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9350 0.9350 0.9716 0.9716 -0.0366 -3.77%
2026-07-16 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9716 0.9716 0.9831 0.9831 -0.0115 -1.17%
2026-07-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9831 0.9831 0.9914 0.9914 -0.0083 -0.84%
2026-07-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9914 0.9914 0.9744 0.9744 0.0170 1.74%
2026-07-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9744 0.9744 0.9969 0.9969 -0.0225 -2.26%
2026-07-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9969 0.9969 1.0136 1.0136 -0.0167 -1.65%
2026-07-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0136 1.0136 0.9925 0.9925 0.0211 2.13%
2026-07-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9925 0.9925 0.9944 0.9944 -0.0019 -0.19%
2026-07-07 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9944 0.9944 0.9996 0.9996 -0.0052 -0.52%
2026-07-06 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9996 0.9996 1.0022 1.0022 -0.0026 -0.26%
2026-07-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0022 1.0022 0.9958 0.9958 0.0064 0.64%
2026-07-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9958 0.9958 1.0237 1.0237 -0.0279 -2.73%
2026-07-01 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0237 1.0237 1.0293 1.0293 -0.0056 -0.54%
2026-06-30 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0293 1.0293 1.0177 1.0177 0.0116 1.14%
2026-06-29 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0177 1.0177 1.0037 1.0037 0.0140 1.39%
2026-06-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 1.0037 1.0233 1.0233 -0.0196 -1.92%
2026-06-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0233 1.0233 1.0162 1.0162 0.0071 0.70%
2026-06-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0162 1.0162 1.0045 1.0045 0.0117 1.16%
2026-06-23 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0045 1.0045 1.0304 1.0304 -0.0259 -2.51%
2026-06-22 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 1.0304 1.0169 1.0169 0.0135 1.33%
2026-06-18 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0169 1.0169 1.0159 1.0159 0.0010 0.10%
2026-06-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0159 1.0159 1.0072 1.0072 0.0087 0.86%
2026-06-16 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0077 1.0077 0.9821 0.9821 0.0256 2.61%
2026-06-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9821 0.9821 0.9756 0.9756 0.0065 0.67%
2026-06-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9756 0.9756 0.9786 0.9786 -0.0030 -0.31%
2026-06-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9786 0.9786 0.9932 0.9932 -0.0146 -1.47%
2026-06-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9932 0.9932 0.9751 0.9751 0.0181 1.86%
2026-06-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9751 0.9751 0.9991 0.9991 -0.0240 -2.40%
2026-06-05 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9991 0.9991 1.0115 1.0115 -0.0124 -1.23%
2026-06-04 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0115 1.0115 1.0198 1.0198 -0.0083 -0.81%
2026-06-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0198 1.0198 1.0152 1.0152 0.0046 0.45%
2026-06-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0033 1.0033 0.0119 1.19%
2026-06-01 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0033 1.0033 1.0078 1.0078 -0.0045 -0.45%
2026-05-29 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0078 1.0078 1.0110 1.0110 -0.0032 -0.32%
2026-05-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2026-05-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0102 1.0102 1.0216 1.0216 -0.0114 -1.12%
2026-05-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0216 1.0216 1.0246 1.0246 -0.0030 -0.29%
2026-05-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0246 1.0246 1.0081 1.0081 0.0165 1.64%
2026-05-22 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0081 1.0081 0.9949 0.9949 0.0132 1.33%
2026-05-21 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9949 0.9949 1.0127 1.0127 -0.0178 -1.76%
2026-05-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 1.0127 1.0080 1.0080 0.0047 0.47%
2026-05-19 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0080 1.0080 1.0023 1.0023 0.0057 0.57%
2026-05-18 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0023 1.0023 1.0058 1.0058 -0.0035 -0.35%
2026-05-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0058 1.0058 1.0167 1.0167 -0.0109 -1.07%
2026-05-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0167 1.0167 1.0281 1.0281 -0.0114 -1.11%
2026-05-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0281 1.0281 1.0178 1.0178 0.0103 1.01%
2026-05-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2026-05-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0168 1.0168 1.0047 1.0047 0.0121 1.20%
2026-05-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0047 1.0047 1.0108 1.0108 -0.0061 -0.60%
2026-04-30 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9888 0.9888 0.9769 0.9769 0.0119 1.22%
2026-04-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9769 0.9769 0.9829 0.9829 -0.0060 -0.61%
2026-04-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9829 0.9829 0.9800 0.9800 0.0029 0.30%
2026-04-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9800 0.9800 0.9840 0.9840 -0.0040 -0.41%
2026-04-23 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9840 0.9840 0.9911 0.9911 -0.0071 -0.72%
2026-04-22 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9911 0.9911 0.9870 0.9870 0.0041 0.42%
2026-04-21 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13%
2026-04-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19%
2026-04-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9838 0.9838 0.9851 0.9851 -0.0013 -0.13%
2026-04-16 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9851 0.9851 0.9737 0.9737 0.0114 1.17%
2026-04-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9737 0.9737 0.9762 0.9762 -0.0025 -0.26%
2026-04-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9762 0.9762 0.9674 0.9674 0.0088 0.91%
2026-04-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9674 0.9674 0.9704 0.9704 -0.0030 -0.31%
2026-04-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9704 0.9704 0.9637 0.9637 0.0067 0.70%
2026-04-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9637 0.9637 0.9699 0.9699 -0.0062 -0.64%
2026-04-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9699 0.9699 0.9434 0.9434 0.0265 2.81%
2026-04-07 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9434 0.9434 0.9408 0.9408 0.0026 0.28%
2026-04-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9408 0.9408 0.9437 0.9437 -0.0029 -0.31%
2026-04-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9437 0.9437 0.9574 0.9574 -0.0137 -1.43%
2026-04-01 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9574 0.9574 0.9418 0.9418 0.0156 1.66%
2026-03-31 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9418 0.9418 0.9519 0.9519 -0.0101 -1.06%
2026-03-30 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9519 0.9519 0.9514 0.9514 0.0005 0.05%
2026-03-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9514 0.9514 0.9451 0.9451 0.0063 0.67%
2026-03-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9451 0.9451 0.9554 0.9554 -0.0103 -1.08%
2026-03-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9554 0.9554 0.9400 0.9400 0.0154 1.64%
2026-03-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9400 0.9400 0.9215 0.9215 0.0185 2.01%
2026-03-23 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9215 0.9215 0.9590 0.9590 -0.0375 -3.91%
2026-03-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9590 0.9590 0.9677 0.9677 -0.0087 -0.90%
2026-03-19 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9677 0.9677 0.9894 0.9894 -0.0217 -2.19%
2026-03-18 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9894 0.9894 0.9859 0.9859 0.0035 0.36%
2026-03-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9859 0.9859 0.9966 0.9966 -0.0107 -1.07%
2026-03-16 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9966 0.9966 1.0030 1.0030 -0.0064 -0.64%
2026-03-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0030 1.0030 1.0141 1.0141 -0.0111 -1.09%
2026-03-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0141 1.0141 1.0200 1.0200 -0.0059 -0.58%
2026-03-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0203 1.0203 1.0059 1.0059 0.0144 1.43%
2026-03-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0059 1.0059 1.0196 1.0196 -0.0137 -1.34%
2026-03-06 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0196 1.0196 1.0173 1.0173 0.0023 0.23%
2026-03-05 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0173 1.0173 1.0086 1.0086 0.0087 0.86%
2026-03-04 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0086 1.0086 1.0184 1.0184 -0.0098 -0.96%
2026-03-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0184 1.0184 1.0453 1.0453 -0.0269 -2.57%
2026-03-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2026-02-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0445 1.0445 1.0451 1.0451 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 1.0451 1.0355 1.0355 0.0096 0.93%
2026-02-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0355 1.0355 1.0266 1.0266 0.0089 0.87%
2026-02-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0266 1.0266 1.0379 1.0379 -0.0113 -1.09%
2026-02-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0379 1.0379 1.0359 1.0359 0.0020 0.19%
2026-02-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2026-02-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12%
2026-02-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0338 1.0338 1.0127 1.0127 0.0211 2.08%
2026-02-06 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 1.0127 1.0193 1.0193 -0.0066 -0.65%
2026-02-05 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0193 1.0193 1.0321 1.0321 -0.0128 -1.24%
2026-02-04 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0321 1.0321 1.0275 1.0275 0.0046 0.45%
2026-02-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0275 1.0275 1.0040 1.0040 0.0235 2.34%
2026-02-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0040 1.0040 1.0399 1.0399 -0.0359 -3.45%
2026-01-30 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0399 1.0399 1.0606 1.0606 -0.0207 -1.95%
2026-01-29 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0606 1.0606 1.0551 1.0551 0.0055 0.52%
2026-01-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0551 1.0551 1.0437 1.0437 0.0114 1.09%
2026-01-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0437 1.0437 1.0384 1.0384 0.0053 0.51%
2026-01-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0385 1.0385 1.0338 1.0338 0.0047 0.45%
2026-01-22 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0338 1.0338 1.0304 1.0304 0.0034 0.33%
2026-01-21 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 1.0304 1.0246 1.0246 0.0058 0.57%
2026-01-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0246 1.0246 1.0296 1.0296 -0.0050 -0.49%
2026-01-19 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0296 1.0296 1.0318 1.0318 -0.0022 -0.21%
2026-01-16 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0318 1.0318 1.0358 1.0358 -0.0040 -0.39%
2026-01-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0359 1.0359 1.0304 1.0304 0.0055 0.53%
2026-01-13 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 1.0304 1.0342 1.0342 -0.0038 -0.37%
2026-01-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0342 1.0342 1.0206 1.0206 0.0136 1.33%
2026-01-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0206 1.0206 1.0127 1.0127 0.0079 0.78%
2026-01-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 1.0127 1.0173 1.0173 -0.0046 -0.45%
2026-01-07 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0173 1.0173 1.0196 1.0196 -0.0023 -0.23%
2026-01-06 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0196 1.0196 1.0085 1.0085 0.0111 1.10%
2026-01-05 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0085 1.0085 0.9925 0.9925 0.0160 1.61%
2025-12-31 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9925 0.9925 0.9967 0.9967 -0.0042 -0.42%
2025-12-30 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.9967 0.9961 0.9961 0.0006 0.06%
2025-12-29 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9961 0.9961 1.0018 1.0018 -0.0057 -0.57%
2025-12-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0018 1.0018 0.9974 0.9974 0.0044 0.44%
2025-12-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-12-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.9974 0.9946 0.9946 0.0028 0.28%
2025-12-23 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9946 0.9946 0.9920 0.9920 0.0026 0.26%
2025-12-22 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9920 0.9920 0.9847 0.9847 0.0073 0.74%
2025-12-19 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9847 0.9847 0.9790 0.9790 0.0057 0.58%
2025-12-18 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9790 0.9790 0.9829 0.9829 -0.0039 -0.40%
2025-12-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9829 0.9829 0.9725 0.9725 0.0104 1.07%
2025-12-16 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9725 0.9725 0.9840 0.9840 -0.0115 -1.17%
2025-12-15 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9840 0.9840 0.9897 0.9897 -0.0057 -0.58%
2025-12-12 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9897 0.9897 0.9820 0.9820 0.0077 0.78%
2025-12-11 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9820 0.9820 0.9867 0.9867 -0.0047 -0.48%
2025-12-10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9867 0.9867 0.9845 0.9845 0.0022 0.22%
2025-12-09 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9845 0.9845 0.9898 0.9898 -0.0053 -0.54%
2025-12-08 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9898 0.9898 0.9866 0.9866 0.0032 0.32%
2025-12-05 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9866 0.9866 0.9801 0.9801 0.0065 0.66%
2025-12-04 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9801 0.9801 0.9785 0.9785 0.0016 0.16%
2025-12-03 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9785 0.9785 0.9823 0.9823 -0.0038 -0.39%
2025-12-02 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9823 0.9823 0.9860 0.9860 -0.0037 -0.38%
2025-12-01 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9860 0.9860 0.9802 0.9802 0.0058 0.59%
2025-11-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9802 0.9802 0.9768 0.9768 0.0034 0.35%
2025-11-27 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9768 0.9768 0.9778 0.9778 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9778 0.9778 0.9743 0.9743 0.0035 0.36%
2025-11-25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9743 0.9743 0.9664 0.9664 0.0079 0.82%
2025-11-24 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9664 0.9664 0.9618 0.9618 0.0046 0.48%
2025-11-21 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9618 0.9618 0.9771 0.9771 -0.0153 -1.57%
2025-11-20 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9771 0.9771 0.9789 0.9789 -0.0018 -0.18%
2025-11-19 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9789 0.9789 0.9764 0.9764 0.0025 0.26%
2025-11-18 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9764 0.9764 0.9844 0.9844 -0.0080 -0.81%
2025-11-17 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9844 0.9844 0.9889 0.9889 -0.0045 -0.46%
2025-11-14 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-11-07 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9896 0.9896 0.9910 0.9910 -0.0014 -0.14%
2025-10-31 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9910 0.9910 1.0000 1.0000 -0.0090 -0.90%
2025-10-28 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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