大成核心趋势混合C基金净值查询(012520)
今天最新净值
1.6324
-0.0083 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7955
-0.0147 -0.8106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6324
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4478亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创 陈麟瓒
近一月,大成核心趋势混合C(012520)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0360 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0278 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.7045 |
1.7045 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0234 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0311 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0159 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0348 |
2.12% |
| 2026-09-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0204 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0304 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0240 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6940 |
1.6940 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0430 |
2.60% |
| 2026-08-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0339 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0208 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0313 |
1.99% |
