华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.9015 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9015
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4478亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	0.8984	0.9015	0.9015	-0.0031	-0.34%
2026-09-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9015	0.9015	0.9016	0.9016	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9016	0.9016	0.9128	0.9128	-0.0112	-1.23%
2026-09-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9180	0.9180	-0.0052	-0.57%
2026-09-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9180	0.9180	0.9183	0.9183	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9183	0.9183	0.9197	0.9197	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9108	0.9108	0.0089	0.98%
2026-09-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9108	0.9108	0.9163	0.9163	-0.0055	-0.60%
2026-09-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9163	0.9163	0.9160	0.9160	0.0003	0.03%
2026-09-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9246	0.9246	-0.0086	-0.93%

2026-09-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9246	0.9246	0.9253	0.9253	-0.0007	-0.08%
2026-08-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9223	0.9223	0.0030	0.33%
2026-08-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9223	0.9223	0.9257	0.9257	-0.0034	-0.37%
2026-08-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9257	0.9257	0.9190	0.9190	0.0067	0.73%
2026-08-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9190	0.9190	0.9122	0.9122	0.0068	0.75%
2026-08-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9122	0.9122	0.9139	0.9139	-0.0017	-0.19%
2026-08-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9171	0.9171	-0.0032	-0.35%
2026-08-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9171	0.9171	0.9155	0.9155	0.0016	0.17%
2026-08-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9155	0.9155	0.9135	0.9135	0.0020	0.22%
2026-08-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9313	0.9313	-0.0178	-1.91%
2026-08-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9294	0.9294	0.0019	0.20%
2026-08-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9294	0.9294	0.9178	0.9178	0.0116	1.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%