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华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

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今天最新净值 0.9015 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9015
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4478亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑铮 李晓易
近一年华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率10.61%
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2026-09-11 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9016 0.9016 0.9128 0.9128 -0.0112 -1.23%
2026-09-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9180 0.9180 -0.0052 -0.57%
2026-09-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9180 0.9180 0.9183 0.9183 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9183 0.9183 0.9197 0.9197 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9108 0.9108 0.0089 0.98%
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2026-09-03 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9160 0.9160 0.0003 0.03%
2026-09-02 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9246 0.9246 -0.0086 -0.93%
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2026-08-31 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9223 0.9223 0.0030 0.33%
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2026-04-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8820 0.8820 0.8725 0.8725 0.0095 1.09%
2026-04-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8725 0.8725 0.8534 0.8534 0.0191 2.24%
2026-04-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8534 0.8534 0.8603 0.8603 -0.0069 -0.80%
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2026-04-13 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8402 0.8402 0.0046 0.55%
2026-04-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8199 0.8199 0.0203 2.48%
2026-04-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8235 0.8235 -0.0036 -0.44%
2026-04-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8235 0.8235 0.7855 0.7855 0.0380 4.84%
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2025-10-28 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8427 0.8427 -0.0028 -0.33%
2025-10-27 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8427 0.8427 0.8301 0.8301 0.0126 1.52%
2025-10-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8129 0.8129 0.0172 2.12%
2025-10-23 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8125 0.8125 0.0004 0.05%
2025-10-22 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8125 0.8125 0.8167 0.8167 -0.0042 -0.51%
2025-10-21 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8167 0.8167 0.7999 0.7999 0.0168 2.10%
2025-10-20 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7999 0.7999 0.7914 0.7914 0.0085 1.07%
2025-10-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7914 0.7914 0.8120 0.8120 -0.0206 -2.54%
2025-10-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8118 0.8118 0.0002 0.02%
2025-10-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8118 0.8118 0.7986 0.7986 0.0132 1.65%
2025-10-14 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7986 0.7986 0.8179 0.8179 -0.0193 -2.36%
2025-10-13 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8247 0.8247 -0.0068 -0.82%
2025-10-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8501 0.8501 -0.0254 -2.99%
2025-10-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8422 0.8422 0.0079 0.94%
2025-09-30 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8365 0.8365 0.0057 0.68%
2025-09-29 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8242 0.8242 0.0123 1.49%
2025-09-26 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8374 0.8374 -0.0132 -1.58%
2025-09-25 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8322 0.8322 0.0052 0.62%
2025-09-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8322 0.8322 0.8184 0.8184 0.0138 1.69%
2025-09-23 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8184 0.8184 0.8226 0.8226 -0.0042 -0.51%
2025-09-22 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8226 0.8226 0.8164 0.8164 0.0062 0.76%
2025-09-19 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8164 0.8164 0.8199 0.8199 -0.0035 -0.43%
2025-09-18 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8255 0.8255 -0.0056 -0.68%
2025-09-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8255 0.8255 0.8192 0.8192 0.0063 0.77%
2025-09-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8148 0.8148 0.0044 0.54%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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