华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.8984 -0.0031 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8984
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4478亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	0.8984	0.9015	0.9015	-0.0031	-0.34%
2026-09-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9015	0.9015	0.9016	0.9016	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9016	0.9016	0.9128	0.9128	-0.0112	-1.23%
2026-09-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9180	0.9180	-0.0052	-0.57%
2026-09-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9180	0.9180	0.9183	0.9183	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9183	0.9183	0.9197	0.9197	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9108	0.9108	0.0089	0.98%
2026-09-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9108	0.9108	0.9163	0.9163	-0.0055	-0.60%
2026-09-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9163	0.9163	0.9160	0.9160	0.0003	0.03%
2026-09-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9246	0.9246	-0.0086	-0.93%

2026-09-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9246	0.9246	0.9253	0.9253	-0.0007	-0.08%
2026-08-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9223	0.9223	0.0030	0.33%
2026-08-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9223	0.9223	0.9257	0.9257	-0.0034	-0.37%
2026-08-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9257	0.9257	0.9190	0.9190	0.0067	0.73%
2026-08-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9190	0.9190	0.9122	0.9122	0.0068	0.75%
2026-08-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9122	0.9122	0.9139	0.9139	-0.0017	-0.19%
2026-08-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9171	0.9171	-0.0032	-0.35%
2026-08-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9171	0.9171	0.9155	0.9155	0.0016	0.17%
2026-08-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9155	0.9155	0.9135	0.9135	0.0020	0.22%
2026-08-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9313	0.9313	-0.0178	-1.91%
2026-08-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9294	0.9294	0.0019	0.20%
2026-08-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9294	0.9294	0.9178	0.9178	0.0116	1.26%
2026-08-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9178	0.9178	0.9185	0.9185	-0.0007	-0.08%
2026-08-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9239	0.9239	-0.0054	-0.58%
2026-08-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9239	0.9239	0.9218	0.9218	0.0021	0.23%

2026-08-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9218	0.9218	0.9281	0.9281	-0.0063	-0.68%
2026-08-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9281	0.9281	0.9210	0.9210	0.0071	0.77%
2026-08-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9165	0.9165	0.0045	0.49%
2026-08-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9162	0.9162	0.0003	0.03%
2026-08-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9072	0.9072	0.0090	0.99%
2026-08-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9072	0.9072	0.9036	0.9036	0.0036	0.40%
2026-08-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9036	0.9036	0.9161	0.9161	-0.0125	-1.36%
2026-07-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9161	0.9161	0.9108	0.9108	0.0053	0.58%
2026-07-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9108	0.9108	0.9157	0.9157	-0.0049	-0.54%
2026-07-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9157	0.9157	0.9083	0.9083	0.0074	0.81%
2026-07-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9083	0.9083	0.9237	0.9237	-0.0154	-1.67%
2026-07-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9237	0.9237	0.9137	0.9137	0.0100	1.09%
2026-07-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9137	0.9137	0.9254	0.9254	-0.0117	-1.26%
2026-07-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9254	0.9254	0.9230	0.9230	0.0024	0.26%
2026-07-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9230	0.9230	0.9205	0.9205	0.0025	0.27%
2026-07-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	0.9205	0.9058	0.9058	0.0147	1.62%
2026-07-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9058	0.9058	0.8911	0.8911	0.0147	1.65%
2026-07-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8911	0.8911	0.9114	0.9114	-0.0203	-2.23%
2026-07-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9262	0.9262	-0.0148	-1.60%
2026-07-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9258	0.9258	0.0004	0.04%
2026-07-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9258	0.9258	0.9129	0.9129	0.0129	1.41%
2026-07-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9243	0.9243	-0.0114	-1.23%
2026-07-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9243	0.9243	0.9366	0.9366	-0.0123	-1.31%
2026-07-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9188	0.9188	0.0178	1.94%
2026-07-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9189	0.9189	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9295	0.9295	-0.0106	-1.14%
2026-07-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9284	0.9284	0.0011	0.12%
2026-07-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9228	0.9228	0.0056	0.61%
2026-07-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9228	0.9228	0.9496	0.9496	-0.0268	-2.82%
2026-07-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9496	0.9496	0.9570	0.9570	-0.0074	-0.77%
2026-06-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9570	0.9570	0.9481	0.9481	0.0089	0.94%
2026-06-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9382	0.9382	0.0099	1.06%
2026-06-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9620	0.9620	-0.0238	-2.47%
2026-06-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9620	0.9620	0.9502	0.9502	0.0118	1.24%
2026-06-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9455	0.9455	0.0047	0.50%
2026-06-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9686	0.9686	-0.0231	-2.38%
2026-06-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9686	0.9686	0.9511	0.9511	0.0175	1.84%
2026-06-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9490	0.9490	0.0021	0.22%
2026-06-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9408	0.9408	0.0082	0.87%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%