大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

今天最新净值 0.9337 0.0268 2.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9337
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9221	0.9221	0.9337	0.9337	-0.0116	-1.26%
2026-09-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9337	0.9337	0.9069	0.9069	0.0268	2.96%
2026-09-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9069	0.9069	0.9183	0.9183	-0.0114	-1.24%
2026-09-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9183	0.9183	0.9399	0.9399	-0.0216	-2.35%
2026-09-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9399	0.9399	0.9545	0.9545	-0.0146	-1.55%
2026-09-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9545	0.9545	0.9469	0.9469	0.0076	0.80%
2026-09-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9469	0.9469	0.9584	0.9584	-0.0115	-1.21%
2026-09-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9584	0.9584	0.9577	0.9577	0.0007	0.07%
2026-09-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9577	0.9577	0.9451	0.9451	0.0126	1.33%
2026-09-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9451	0.9451	0.9406	0.9406	0.0045	0.48%

2026-09-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9406	0.9406	0.9450	0.9450	-0.0044	-0.47%
2026-08-31	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9450	0.9450	0.9758	0.9758	-0.0308	-3.26%
2026-08-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9837	0.9837	-0.0079	-0.80%
2026-08-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9837	0.9837	0.9802	0.9802	0.0035	0.36%
2026-08-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9802	0.9802	0.9712	0.9712	0.0090	0.93%
2026-08-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9712	0.9712	0.9492	0.9492	0.0220	2.32%
2026-08-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9492	0.9492	0.9726	0.9726	-0.0234	-2.41%
2026-08-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9710	0.9710	0.0016	0.16%
2026-08-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9710	0.9710	0.9409	0.9409	0.0301	3.20%
2026-08-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9409	0.9409	0.9469	0.9469	-0.0060	-0.63%
2026-08-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9469	0.9469	0.9363	0.9363	0.0106	1.13%
2026-08-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9363	0.9363	0.9302	0.9302	0.0061	0.66%

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