大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

今天最新净值 0.9221 -0.0116 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9221
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率17.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9158	0.9158	0.9221	0.9221	-0.0063	-0.68%
2026-09-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9221	0.9221	0.9337	0.9337	-0.0116	-1.26%
2026-09-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9337	0.9337	0.9069	0.9069	0.0268	2.96%
2026-09-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9069	0.9069	0.9183	0.9183	-0.0114	-1.24%
2026-09-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9183	0.9183	0.9399	0.9399	-0.0216	-2.35%
2026-09-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9399	0.9399	0.9545	0.9545	-0.0146	-1.55%
2026-09-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9545	0.9545	0.9469	0.9469	0.0076	0.80%
2026-09-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9469	0.9469	0.9584	0.9584	-0.0115	-1.21%
2026-09-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9584	0.9584	0.9577	0.9577	0.0007	0.07%
2026-09-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9577	0.9577	0.9451	0.9451	0.0126	1.33%

2026-09-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9451	0.9451	0.9406	0.9406	0.0045	0.48%
2026-09-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9406	0.9406	0.9450	0.9450	-0.0044	-0.47%
2026-08-31	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9450	0.9450	0.9758	0.9758	-0.0308	-3.26%
2026-08-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9837	0.9837	-0.0079	-0.80%
2026-08-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9837	0.9837	0.9802	0.9802	0.0035	0.36%
2026-08-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9802	0.9802	0.9712	0.9712	0.0090	0.93%
2026-08-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9712	0.9712	0.9492	0.9492	0.0220	2.32%
2026-08-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9492	0.9492	0.9726	0.9726	-0.0234	-2.41%
2026-08-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9710	0.9710	0.0016	0.16%
2026-08-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9710	0.9710	0.9409	0.9409	0.0301	3.20%
2026-08-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9409	0.9409	0.9469	0.9469	-0.0060	-0.63%
2026-08-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9469	0.9469	0.9363	0.9363	0.0106	1.13%
2026-08-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9363	0.9363	0.9302	0.9302	0.0061	0.66%
2026-08-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9302	0.9302	0.9483	0.9483	-0.0181	-1.95%
2026-08-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9483	0.9483	0.9441	0.9441	0.0042	0.44%

2026-08-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9499	0.9499	-0.0058	-0.61%
2026-08-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9499	0.9499	0.9473	0.9473	0.0026	0.27%
2026-08-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9473	0.9473	0.9345	0.9345	0.0128	1.37%
2026-08-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9345	0.9345	0.8920	0.8920	0.0425	4.76%
2026-08-06	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8920	0.8920	0.8901	0.8901	0.0019	0.21%
2026-08-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8901	0.8901	0.8810	0.8810	0.0091	1.03%
2026-08-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8810	0.8810	0.8647	0.8647	0.0163	1.89%
2026-08-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8647	0.8647	0.8713	0.8713	-0.0066	-0.76%
2026-07-31	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8713	0.8713	0.8692	0.8692	0.0021	0.24%
2026-07-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8692	0.8692	0.8881	0.8881	-0.0189	-2.13%
2026-07-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8881	0.8881	0.8782	0.8782	0.0099	1.13%
2026-07-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8782	0.8782	0.8818	0.8818	-0.0036	-0.41%
2026-07-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8818	0.8818	0.8838	0.8838	-0.0020	-0.23%
2026-07-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8838	0.8838	0.8905	0.8905	-0.0067	-0.75%
2026-07-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8905	0.8905	0.8907	0.8907	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8907	0.8907	0.8858	0.8858	0.0049	0.55%
2026-07-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8858	0.8858	0.8845	0.8845	0.0013	0.15%
2026-07-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8845	0.8845	0.8573	0.8573	0.0272	3.17%
2026-07-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8573	0.8573	0.9060	0.9060	-0.0487	-5.38%
2026-07-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9060	0.9060	0.9056	0.9056	0.0004	0.04%
2026-07-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9056	0.9056	0.8750	0.8750	0.0306	3.50%
2026-07-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8750	0.8750	0.8699	0.8699	0.0051	0.59%
2026-07-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8699	0.8699	0.8746	0.8746	-0.0047	-0.54%
2026-07-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8746	0.8746	0.8537	0.8537	0.0209	2.45%
2026-07-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8537	0.8537	0.8558	0.8558	-0.0021	-0.25%
2026-07-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8558	0.8558	0.8627	0.8627	-0.0069	-0.80%
2026-07-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8627	0.8627	0.8905	0.8905	-0.0278	-3.22%
2026-07-06	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8905	0.8905	0.8724	0.8724	0.0181	2.07%
2026-07-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8724	0.8724	0.8363	0.8363	0.0361	4.32%
2026-07-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8363	0.8363	0.8031	0.8031	0.0332	4.13%
2026-07-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8031	0.8031	0.8038	0.8038	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8038	0.8038	0.8184	0.8184	-0.0146	-1.82%
2026-06-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8184	0.8184	0.7737	0.7737	0.0447	5.78%
2026-06-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7737	0.7737	0.7826	0.7826	-0.0089	-1.14%
2026-06-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7826	0.7826	0.7865	0.7865	-0.0039	-0.50%
2026-06-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7865	0.7865	0.7729	0.7729	0.0136	1.76%
2026-06-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7729	0.7729	0.7706	0.7706	0.0023	0.30%
2026-06-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7706	0.7706	0.7812	0.7812	-0.0106	-1.38%
2026-06-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7812	0.7812	0.7693	0.7693	0.0119	1.55%
2026-06-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7693	0.7693	0.7788	0.7788	-0.0095	-1.23%

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大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

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中韩芯片	4.3950	3.30%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%