基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 易方达国防军工混合A 易方达科讯混合 海富通股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 华安策略优选混合A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9337 0.0268 2.96% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9337
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
今年以来大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率-3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9221 0.9221 0.9337 0.9337 -0.0116 -1.26%
2026-09-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9069 0.9069 0.0268 2.96%
2026-09-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9069 0.9069 0.9183 0.9183 -0.0114 -1.24%
2026-09-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9183 0.9183 0.9399 0.9399 -0.0216 -2.35%
2026-09-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9399 0.9399 0.9545 0.9545 -0.0146 -1.55%
2026-09-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9469 0.9469 0.0076 0.80%
2026-09-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9584 0.9584 -0.0115 -1.21%
2026-09-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9584 0.9584 0.9577 0.9577 0.0007 0.07%
2026-09-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9577 0.9577 0.9451 0.9451 0.0126 1.33%
2026-09-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9451 0.9451 0.9406 0.9406 0.0045 0.48%
2026-09-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9406 0.9406 0.9450 0.9450 -0.0044 -0.47%
2026-08-31 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9758 0.9758 -0.0308 -3.26%
2026-08-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9837 0.9837 -0.0079 -0.80%
2026-08-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9837 0.9837 0.9802 0.9802 0.0035 0.36%
2026-08-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9802 0.9802 0.9712 0.9712 0.0090 0.93%
2026-08-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9492 0.9492 0.0220 2.32%
2026-08-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9726 0.9726 -0.0234 -2.41%
2026-08-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9710 0.9710 0.0016 0.16%
2026-08-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9409 0.9409 0.0301 3.20%
2026-08-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9469 0.9469 -0.0060 -0.63%
2026-08-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9363 0.9363 0.0106 1.13%
2026-08-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9363 0.9363 0.9302 0.9302 0.0061 0.66%
2026-08-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9302 0.9302 0.9483 0.9483 -0.0181 -1.95%
2026-08-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9483 0.9483 0.9441 0.9441 0.0042 0.44%
2026-08-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9499 0.9499 -0.0058 -0.61%
2026-08-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9473 0.9473 0.0026 0.27%
2026-08-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9473 0.9473 0.9345 0.9345 0.0128 1.37%
2026-08-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9345 0.9345 0.8920 0.8920 0.0425 4.76%
2026-08-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8901 0.8901 0.0019 0.21%
2026-08-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8901 0.8901 0.8810 0.8810 0.0091 1.03%
2026-08-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8647 0.8647 0.0163 1.89%
2026-08-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8647 0.8647 0.8713 0.8713 -0.0066 -0.76%
2026-07-31 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8713 0.8713 0.8692 0.8692 0.0021 0.24%
2026-07-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8692 0.8692 0.8881 0.8881 -0.0189 -2.13%
2026-07-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8782 0.8782 0.0099 1.13%
2026-07-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8782 0.8782 0.8818 0.8818 -0.0036 -0.41%
2026-07-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8818 0.8818 0.8838 0.8838 -0.0020 -0.23%
2026-07-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8838 0.8838 0.8905 0.8905 -0.0067 -0.75%
2026-07-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8907 0.8907 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8907 0.8907 0.8858 0.8858 0.0049 0.55%
2026-07-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8858 0.8858 0.8845 0.8845 0.0013 0.15%
2026-07-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8845 0.8845 0.8573 0.8573 0.0272 3.17%
2026-07-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8573 0.8573 0.9060 0.9060 -0.0487 -5.38%
2026-07-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9056 0.9056 0.0004 0.04%
2026-07-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9056 0.9056 0.8750 0.8750 0.0306 3.50%
2026-07-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8699 0.8699 0.0051 0.59%
2026-07-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8746 0.8746 -0.0047 -0.54%
2026-07-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8746 0.8746 0.8537 0.8537 0.0209 2.45%
2026-07-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8537 0.8537 0.8558 0.8558 -0.0021 -0.25%
2026-07-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 0.8558 0.8627 0.8627 -0.0069 -0.80%
2026-07-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8627 0.8627 0.8905 0.8905 -0.0278 -3.22%
2026-07-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8724 0.8724 0.0181 2.07%
2026-07-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8363 0.8363 0.0361 4.32%
2026-07-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8363 0.8363 0.8031 0.8031 0.0332 4.13%
2026-07-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8031 0.8031 0.8038 0.8038 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8038 0.8038 0.8184 0.8184 -0.0146 -1.82%
2026-06-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8184 0.8184 0.7737 0.7737 0.0447 5.78%
2026-06-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7737 0.7737 0.7826 0.7826 -0.0089 -1.14%
2026-06-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7826 0.7826 0.7865 0.7865 -0.0039 -0.50%
2026-06-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7865 0.7865 0.7729 0.7729 0.0136 1.76%
2026-06-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7729 0.7729 0.7706 0.7706 0.0023 0.30%
2026-06-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7812 0.7812 -0.0106 -1.38%
2026-06-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7812 0.7812 0.7693 0.7693 0.0119 1.55%
2026-06-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7788 0.7788 -0.0095 -1.23%
2026-06-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7788 0.7788 0.7940 0.7940 -0.0152 -1.95%
2026-06-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7940 0.7940 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26%
2026-06-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7961 0.7961 0.7768 0.7768 0.0193 2.48%
2026-06-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7768 0.7768 0.7820 0.7820 -0.0052 -0.66%
2026-06-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7820 0.7820 0.7725 0.7725 0.0095 1.23%
2026-06-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7725 0.7725 0.7814 0.7814 -0.0089 -1.15%
2026-06-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7814 0.7814 0.8025 0.8025 -0.0211 -2.63%
2026-06-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8025 0.8025 0.8085 0.8085 -0.0060 -0.74%
2026-06-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8085 0.8085 0.8163 0.8163 -0.0078 -0.96%
2026-06-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8163 0.8163 0.8390 0.8390 -0.0227 -2.78%
2026-06-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8498 0.8498 -0.0108 -1.29%
2026-06-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2026-05-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 0.8558 0.8290 0.8290 0.0268 3.23%
2026-05-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8290 0.8290 0.8590 0.8590 -0.0300 -3.62%
2026-05-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8655 0.8655 -0.0065 -0.75%
2026-05-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8655 0.8655 0.8729 0.8729 -0.0074 -0.85%
2026-05-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8735 0.8735 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2026-05-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8726 0.8726 0.8669 0.8669 0.0057 0.66%
2026-05-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8669 0.8669 0.8652 0.8652 0.0017 0.20%
2026-05-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8652 0.8652 0.8703 0.8703 -0.0051 -0.59%
2026-05-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8703 0.8703 0.8908 0.8908 -0.0205 -2.36%
2026-05-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8908 0.8908 0.9093 0.9093 -0.0185 -2.03%
2026-05-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9093 0.9093 0.9247 0.9247 -0.0154 -1.67%
2026-05-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9336 0.9336 -0.0089 -0.96%
2026-05-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9336 0.9336 0.9384 0.9384 -0.0048 -0.51%
2026-05-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9380 0.9380 0.0004 0.04%
2026-05-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9501 0.9501 -0.0121 -1.27%
2026-04-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21%
2026-04-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9396 0.9396 0.0024 0.26%
2026-04-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9434 0.9434 -0.0038 -0.40%
2026-04-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9537 0.9537 -0.0103 -1.09%
2026-04-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9537 0.9537 0.9503 0.9503 0.0034 0.36%
2026-04-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9503 0.9503 0.9821 0.9821 -0.0318 -3.35%
2026-04-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9911 0.9911 -0.0090 -0.91%
2026-04-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9911 0.9911 0.9973 0.9973 -0.0062 -0.62%
2026-04-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9973 0.9973 1.0020 1.0020 -0.0047 -0.47%
2026-04-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0020 1.0020 1.0168 1.0168 -0.0148 -1.48%
2026-04-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0067 1.0067 0.0101 1.00%
2026-04-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0067 1.0067 0.9758 0.9758 0.0309 3.17%
2026-04-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9675 0.9675 0.0083 0.86%
2026-04-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9835 0.9835 -0.0160 -1.65%
2026-04-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9835 0.9835 0.9778 0.9778 0.0057 0.58%
2026-04-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9868 0.9868 -0.0090 -0.91%
2026-04-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9951 0.9951 -0.0083 -0.84%
2026-04-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9951 0.9951 0.9961 0.9961 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9961 0.9961 0.9955 0.9955 0.0006 0.06%
2026-04-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9955 0.9955 0.9905 0.9905 0.0050 0.50%
2026-04-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9384 0.9384 0.0521 5.55%
2026-03-31 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9409 0.9409 -0.0025 -0.27%
2026-03-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9428 0.9428 -0.0019 -0.20%
2026-03-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9428 0.9428 0.9039 0.9039 0.0389 4.30%
2026-03-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9039 0.9039 0.9181 0.9181 -0.0142 -1.55%
2026-03-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9181 0.9181 0.9115 0.9115 0.0066 0.72%
2026-03-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9115 0.9115 0.8843 0.8843 0.0272 3.08%
2026-03-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8843 0.8843 0.9154 0.9154 -0.0311 -3.40%
2026-03-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9154 0.9154 0.9277 0.9277 -0.0123 -1.33%
2026-03-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9522 0.9522 -0.0245 -2.57%
2026-03-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9522 0.9522 0.9442 0.9442 0.0080 0.85%
2026-03-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9417 0.9417 0.0025 0.27%
2026-03-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9417 0.9417 0.9202 0.9202 0.0215 2.34%
2026-03-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9202 0.9202 0.9348 0.9348 -0.0146 -1.56%
2026-03-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9503 0.9503 -0.0155 -1.63%
2026-03-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9503 0.9503 0.9630 0.9630 -0.0127 -1.34%
2026-03-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9394 0.9394 0.0236 2.51%
2026-03-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9521 0.9521 -0.0127 -1.33%
2026-03-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9210 0.9210 0.0311 3.38%
2026-03-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9210 0.9210 0.9133 0.9133 0.0077 0.84%
2026-03-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9133 0.9133 0.9311 0.9311 -0.0178 -1.95%
2026-03-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9311 0.9311 0.9633 0.9633 -0.0322 -3.34%
2026-03-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9633 0.9633 0.9928 0.9928 -0.0295 -3.06%
2026-02-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9787 0.9787 0.0141 1.44%
2026-02-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9787 0.9787 1.0200 1.0200 -0.0413 -4.22%
2026-02-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0236 1.0236 -0.0036 -0.35%
2026-02-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0236 1.0236 1.0310 1.0310 -0.0074 -0.72%
2026-02-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0352 1.0352 -0.0042 -0.41%
2026-02-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0352 1.0352 1.0478 1.0478 -0.0126 -1.22%
2026-02-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0420 1.0420 0.0058 0.56%
2026-02-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0224 1.0224 0.0196 1.92%
2026-02-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0224 1.0224 1.0046 1.0046 0.0178 1.77%
2026-02-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0046 1.0046 1.0078 1.0078 -0.0032 -0.32%
2026-02-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0078 1.0078 1.0013 1.0013 0.0065 0.65%
2026-02-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27%
2026-02-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9986 0.9986 0.9875 0.9875 0.0111 1.12%
2026-02-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9875 0.9875 1.0198 1.0198 -0.0323 -3.17%
2026-01-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0419 1.0419 -0.0221 -2.12%
2026-01-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0419 1.0419 1.0495 1.0495 -0.0076 -0.72%
2026-01-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0495 1.0495 1.0381 1.0381 0.0114 1.10%
2026-01-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0381 1.0381 1.0368 1.0368 0.0013 0.13%
2026-01-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0532 1.0532 -0.0164 -1.56%
2026-01-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0532 1.0532 1.0439 1.0439 0.0093 0.89%
2026-01-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0439 1.0439 1.0531 1.0531 -0.0092 -0.87%
2026-01-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0531 1.0531 1.0466 1.0466 0.0065 0.62%
2026-01-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0466 1.0466 1.0544 1.0544 -0.0078 -0.74%
2026-01-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0544 1.0544 1.0824 1.0824 -0.0280 -2.66%
2026-01-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0824 1.0824 1.0878 1.0878 -0.0054 -0.50%
2026-01-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0878 1.0878 1.0998 1.0998 -0.0120 -1.09%
2026-01-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0998 1.0998 1.0872 1.0872 0.0126 1.16%
2026-01-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0872 1.0872 1.0712 1.0712 0.0160 1.49%
2026-01-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0712 1.0712 1.0606 1.0606 0.0106 1.00%
2026-01-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0519 1.0519 0.0087 0.83%
2026-01-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0519 1.0519 1.0527 1.0527 -0.0008 -0.08%
2026-01-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0527 1.0527 1.0197 1.0197 0.0330 3.24%
2026-01-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0197 1.0197 1.0071 1.0071 0.0126 1.25%
2026-01-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0071 1.0071 0.9580 0.9580 0.0491 5.13%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏