华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)

今天最新净值 3.4669 0.0178 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4669
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0519亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5749	3.5749	3.4669	3.4669	0.1080	3.12%
2026-09-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4669	3.4669	3.4491	3.4491	0.0178	0.52%
2026-09-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4491	3.4491	3.5490	3.5490	-0.0999	-2.90%
2026-09-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5490	3.5490	3.6476	3.6476	-0.0986	-2.78%
2026-09-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6476	3.6476	3.6513	3.6513	-0.0037	-0.10%
2026-09-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6513	3.6513	3.6097	3.6097	0.0416	1.15%
2026-09-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6097	3.6097	3.6422	3.6422	-0.0325	-0.89%
2026-09-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6422	3.6422	3.4930	3.4930	0.1492	4.27%
2026-09-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4930	3.4930	3.4735	3.4735	0.0195	0.56%
2026-09-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4735	3.4735	3.4903	3.4903	-0.0168	-0.48%

2026-09-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4903	3.4903	3.5603	3.5603	-0.0700	-2.01%
2026-09-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5603	3.5603	3.6015	3.6015	-0.0412	-1.14%
2026-08-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6015	3.6015	3.5497	3.5497	0.0518	1.46%
2026-08-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5497	3.5497	3.6325	3.6325	-0.0828	-2.33%
2026-08-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6325	3.6325	3.5185	3.5185	0.1140	3.24%
2026-08-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5185	3.5185	3.4927	3.4927	0.0258	0.74%
2026-08-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4927	3.4927	3.4479	3.4479	0.0448	1.30%
2026-08-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4479	3.4479	3.5752	3.5752	-0.1273	-3.69%
2026-08-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5752	3.5752	3.5728	3.5728	0.0024	0.07%
2026-08-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5728	3.5728	3.4762	3.4762	0.0966	2.78%
2026-08-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4762	3.4762	3.7154	3.7154	-0.2392	-6.44%
2026-08-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7154	3.7154	3.7254	3.7254	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7254	3.7254	3.6371	3.6371	0.0883	2.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%