嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

今天最新净值 0.5428 -0.0008 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6508 -0.0004 -0.0564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5428
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰王紫菡

近一月嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5392	0.5392	0.5428	0.5428	-0.0036	-0.66%
2026-09-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5428	0.5428	0.5436	0.5436	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5436	0.5436	0.5450	0.5450	-0.0014	-0.26%
2026-09-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5450	0.5450	0.5564	0.5564	-0.0114	-2.09%
2026-09-09	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5564	0.5564	0.5611	0.5611	-0.0047	-0.84%
2026-09-08	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5611	0.5611	0.5701	0.5701	-0.0090	-1.60%
2026-09-07	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5701	0.5701	0.5754	0.5754	-0.0053	-0.92%
2026-09-04	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5754	0.5754	0.5629	0.5629	0.0125	2.17%
2026-09-03	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5629	0.5629	0.5691	0.5691	-0.0062	-1.10%
2026-09-02	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5691	0.5691	0.5732	0.5732	-0.0041	-0.72%

2026-09-01	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5732	0.5732	0.5819	0.5819	-0.0087	-1.52%
2026-08-31	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5819	0.5819	0.5800	0.5800	0.0019	0.33%
2026-08-28	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5800	0.5800	0.5822	0.5822	-0.0022	-0.38%
2026-08-27	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5822	0.5822	0.5829	0.5829	-0.0007	-0.12%
2026-08-26	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5829	0.5829	0.5786	0.5786	0.0043	0.74%
2026-08-25	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5786	0.5786	0.5789	0.5789	-0.0003	-0.05%
2026-08-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5789	0.5789	0.6001	0.6001	-0.0212	-3.66%
2026-08-21	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6001	0.6001	0.5919	0.5919	0.0082	1.37%
2026-08-20	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5919	0.5919	0.5897	0.5897	0.0022	0.37%
2026-08-19	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5897	0.5897	0.5973	0.5973	-0.0076	-1.29%
2026-08-18	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5973	0.5973	0.6023	0.6023	-0.0050	-0.83%
2026-08-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6023	0.6023	0.5930	0.5930	0.0093	1.54%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%