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嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金盘中实时估值(159741)

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今天最新净值 0.5428 -0.0008 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5428
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰王紫菡

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金159741重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	10.00%	1.11%	0.1110%
09999	网易	0.0000	9.55%	0.63%	0.0602%
00700	腾讯控股	0.0000	8.18%	3.53%	0.2888%
03690	美团-W	0.0000	7.34%	2.81%	0.2063%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.86%	4.20%	0.2881%
01810	小米集团-W	0.0000	6.70%	1.81%	0.1213%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.50%	2.92%	0.1898%
01347	华虹宏力	0.0000	5.07%	4.20%	0.2129%
09888	百度集团-	0.0000	4.97%	2.28%	0.1133%
09618	京东集团-	0.0000	4.74%	1.71%	0.0811%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.91%		1.6728%		98.07%

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.66%	2.19%
2026-09-14	-0.15%	2.19%
2026-09-11	-0.26%	2.19%
2026-09-10	-2.09%	2.19%
2026-09-09	-0.84%	2.19%
2026-09-08	-1.60%	2.19%
2026-09-07	-0.92%	2.19%
2026-09-04	2.17%	2.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金159741实时估值图

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金159741实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%