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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金盘中实时估值(159615)

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今天最新净值 1.1400 0.0194 1.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1400
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06160	百济神州	0.0000	10.39%	2.29%	0.2379%
01801	信达生物	0.0000	10.38%	5.10%	0.5294%
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%	0.4001%
02359	药明康德	0.0000	8.59%	9.74%	0.8367%
09926	康方生物	0.0000	7.48%	7.23%	0.5408%
01093	石药集团	0.0000	6.48%	0.60%	0.0389%
01177	中国生物制药	0.0000	5.25%	2.62%	0.1376%
03692	翰森制药	0.0000	5.19%	2.98%	0.1547%
01530	三生制药	0.0000	3.96%	3.54%	0.1402%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%	0.1803%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.11%		3.1966%		99.94%

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-18	1.41%	4.03%
2026-09-17	1.70%	4.03%
2026-09-16	-0.65%	4.03%
2026-09-15	-1.44%	4.03%
2026-09-14	3.62%	4.03%
2026-09-11	-1.41%	4.03%
2026-09-10	-2.75%	4.03%
2026-09-09	-1.79%	4.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615实时估值图

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%