南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)
今天最新净值
1.1441
0.0414 3.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1037
0.0137 1.2571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0942亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 朱恒红
近一月南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
近一月,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1279 |
1.1279 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1441 |
1.1441 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0414 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1027 |
1.1027 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0156 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1183 |
1.1183 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0307 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0206 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1696 |
1.1696 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1579 |
1.1579 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1733 |
1.1733 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1739 |
1.1739 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0211 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1528 |
1.1528 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0076 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1452 |
1.1452 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1519 |
1.1519 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0430 |
-3.73% |
| 2026-08-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1949 |
1.1949 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2079 |
1.2079 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1981 |
1.1981 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1870 |
1.1870 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0300 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0318 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1888 |
1.1888 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1859 |
1.1859 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0448 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1482 |
1.1482 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0176 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1306 |
1.1306 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0077 |
0.69% |
