南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)
今天最新净值
1.1400
0.0194 1.70%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1037
0.0137 1.2571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1400
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0942亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 朱恒红
近一年南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
近一年,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金累计收益率-16.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1563 |
1.1563 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0163 |
1.41% |
| 2026-09-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1400 |
1.1400 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0194 |
1.70% |
| 2026-09-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1206 |
1.1206 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1279 |
1.1279 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1441 |
1.1441 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0414 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1027 |
1.1027 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0156 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1183 |
1.1183 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0307 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0206 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1696 |
1.1696 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1579 |
1.1579 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0154 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1733 |
1.1733 |
1.1739 |
1.1739 |
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-0.05% |
| 2026-09-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1739 |
1.1739 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0211 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1528 |
1.1528 |
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1.1452 |
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0.66% |
| 2026-09-01 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1452 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1519 |
1.1519 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0430 |
-3.73% |
| 2026-08-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1949 |
1.1949 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2079 |
1.2079 |
1.1981 |
1.1981 |
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0.82% |
| 2026-08-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1981 |
1.1981 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1870 |
1.1870 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0300 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0318 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1888 |
1.1888 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1859 |
1.1859 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0448 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1482 |
1.1482 |
1.1306 |
1.1306 |
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1.53% |
| 2026-08-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1306 |
1.1306 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0077 |
0.69% |
|
|
| 2026-08-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1229 |
1.1229 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0278 |
-2.48% |
| 2026-08-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1507 |
1.1507 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1420 |
1.1420 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1481 |
1.1481 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1423 |
1.1423 |
1.1254 |
1.1254 |
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1.48% |
| 2026-08-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1254 |
1.1254 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0609 |
5.41% |
| 2026-08-06 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0645 |
1.0645 |
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1.0587 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0587 |
1.0587 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0475 |
1.0475 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0258 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0217 |
1.0217 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0314 |
1.0314 |
1.0289 |
1.0289 |
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0.24% |
| 2026-07-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0289 |
1.0289 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0257 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0546 |
1.0546 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0116 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0430 |
1.0430 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0463 |
1.0463 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0510 |
1.0510 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0574 |
1.0574 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0573 |
1.0573 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0091 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0482 |
1.0482 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0469 |
1.0469 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0389 |
3.72% |
| 2026-07-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0080 |
1.0080 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0676 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0756 |
1.0756 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0781 |
1.0781 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0413 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0368 |
1.0368 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0310 |
1.0310 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0381 |
1.0381 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0312 |
3.01% |
| 2026-07-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0069 |
1.0069 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0070 |
1.0070 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0189 |
1.0189 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0382 |
-3.75% |
| 2026-07-06 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0571 |
1.0571 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0236 |
2.23% |
| 2026-07-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0335 |
1.0335 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0462 |
4.47% |
| 2026-07-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9873 |
0.9873 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0457 |
4.63% |
| 2026-07-01 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9416 |
0.9416 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9423 |
0.9423 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0174 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9597 |
0.9597 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0594 |
6.19% |
| 2026-06-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9003 |
0.9003 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9101 |
0.9101 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9150 |
0.9150 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0210 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8940 |
0.8940 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0053 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8887 |
0.8887 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0128 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9015 |
0.9015 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0183 |
2.03% |
| 2026-06-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8832 |
0.8832 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8955 |
0.8955 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0193 |
-2.16% |
| 2026-06-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9148 |
0.9148 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9182 |
0.9182 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0280 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8902 |
0.8902 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8974 |
0.8974 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0140 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8834 |
0.8834 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0122 |
-1.38% |
| 2026-06-08 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8956 |
0.8956 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0275 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9231 |
0.9231 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9324 |
0.9324 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0108 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9432 |
0.9432 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0291 |
-3.09% |
| 2026-06-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9723 |
0.9723 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0157 |
-1.61% |
| 2026-06-01 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9880 |
0.9880 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9995 |
0.9995 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0366 |
3.66% |
| 2026-05-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9629 |
0.9629 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0402 |
-4.17% |
| 2026-05-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0031 |
1.0031 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0098 |
1.0098 |
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1.0178 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0178 |
1.0178 |
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1.0185 |
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-0.07% |
| 2026-05-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0185 |
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1.0180 |
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0.05% |
| 2026-05-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0180 |
1.0180 |
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1.0071 |
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1.08% |
| 2026-05-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0071 |
1.0071 |
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0.40% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0031 |
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1.0096 |
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-0.64% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0096 |
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1.0375 |
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-2.76% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0375 |
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1.0594 |
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-2.11% |
| 2026-05-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0810 |
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-2.04% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0810 |
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1.0933 |
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-1.13% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0933 |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0968 |
1.0968 |
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1.1152 |
-0.0184 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1033 |
1.1033 |
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1.1024 |
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0.08% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1024 |
1.1024 |
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1.1005 |
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| 2026-04-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1005 |
1.1005 |
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1.1001 |
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0.04% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1001 |
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1.1142 |
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-1.28% |
| 2026-04-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1142 |
1.1142 |
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1.1088 |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1088 |
1.1088 |
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1.1557 |
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-4.23% |
| 2026-04-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1557 |
1.1557 |
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1.1676 |
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| 2026-04-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1676 |
1.1676 |
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1.1767 |
-0.0091 |
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| 2026-04-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1767 |
1.1767 |
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1.1861 |
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-0.79% |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1861 |
1.1861 |
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1.2060 |
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| 2026-04-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2060 |
1.2060 |
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1.1929 |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1929 |
1.1929 |
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1.1489 |
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| 2026-04-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1489 |
1.1489 |
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1.1389 |
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| 2026-04-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1389 |
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1.1581 |
-0.0192 |
-1.69% |
| 2026-04-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1581 |
1.1581 |
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| 2026-04-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1492 |
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1.1601 |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1601 |
1.1601 |
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1.1765 |
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| 2026-04-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1765 |
1.1765 |
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1.1777 |
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| 2026-04-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1777 |
1.1777 |
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1.1768 |
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0.08% |
| 2026-04-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1768 |
1.1768 |
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1.1690 |
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| 2026-04-01 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1690 |
1.1690 |
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1.0978 |
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| 2026-03-31 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0978 |
1.0978 |
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1.0992 |
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| 2026-03-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0992 |
1.0992 |
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1.0999 |
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159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0999 |
1.0999 |
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1.0456 |
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| 2026-03-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0456 |
1.0456 |
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1.0619 |
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| 2026-03-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0619 |
1.0619 |
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1.0555 |
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| 2026-03-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0555 |
1.0555 |
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1.0161 |
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| 2026-03-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0161 |
1.0161 |
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1.0572 |
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-4.04% |
| 2026-03-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0572 |
1.0572 |
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| 2026-03-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0731 |
1.0731 |
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1.1048 |
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| 2026-03-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1048 |
1.1048 |
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1.0900 |
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| 2026-03-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0900 |
1.0900 |
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1.0860 |
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| 2026-03-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0860 |
1.0860 |
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1.0552 |
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| 2026-03-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0552 |
1.0552 |
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1.0755 |
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-1.92% |
| 2026-03-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0755 |
1.0755 |
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1.0980 |
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-2.09% |
| 2026-03-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0980 |
1.0980 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0183 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1163 |
1.1163 |
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1.0827 |
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| 2026-03-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0827 |
1.0827 |
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1.1004 |
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-1.63% |
| 2026-03-06 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1004 |
1.1004 |
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1.0604 |
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| 2026-03-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0604 |
1.0604 |
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1.0465 |
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| 2026-03-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0719 |
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| 2026-03-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0719 |
1.0719 |
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1.1141 |
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| 2026-03-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1141 |
1.1141 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0390 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1531 |
1.1531 |
1.1298 |
1.1298 |
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2.02% |
| 2026-02-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1298 |
1.1298 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0590 |
-5.22% |
| 2026-02-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1888 |
1.1888 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1913 |
1.1913 |
1.1995 |
1.1995 |
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| 2026-02-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1995 |
1.1995 |
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1.2054 |
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| 2026-02-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2054 |
1.2054 |
1.2226 |
1.2226 |
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-1.43% |
| 2026-02-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2226 |
1.2226 |
1.2140 |
1.2140 |
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| 2026-02-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2140 |
1.2140 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0307 |
2.53% |
| 2026-02-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1833 |
1.1833 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0207 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1626 |
1.1626 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1642 |
1.1642 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1565 |
1.1565 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1531 |
1.1531 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0164 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1367 |
1.1367 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0438 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1805 |
1.1805 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0308 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2113 |
1.2113 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2218 |
1.2218 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0163 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2055 |
1.2055 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2013 |
1.2013 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0246 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2259 |
1.2259 |
1.2106 |
1.2106 |
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1.25% |
| 2026-01-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2106 |
1.2106 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-01-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2225 |
1.2225 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2124 |
1.2124 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2246 |
1.2246 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0395 |
-3.23% |
| 2026-01-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2641 |
1.2641 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2705 |
1.2705 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2844 |
1.2844 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2719 |
1.2719 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0235 |
1.85% |
| 2026-01-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2484 |
1.2484 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2393 |
1.2393 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0111 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2282 |
1.2282 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2291 |
1.2291 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0493 |
4.01% |
| 2026-01-06 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1798 |
1.1798 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0163 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1635 |
1.1635 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0644 |
5.54% |
| 2025-12-31 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0991 |
1.0991 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0171 |
-1.56% |
| 2025-12-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1162 |
1.1162 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1216 |
1.1216 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-12-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1389 |
1.1389 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1402 |
1.1402 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1474 |
1.1474 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1535 |
1.1535 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-12-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1649 |
1.1649 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0208 |
1.79% |
| 2025-12-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1441 |
1.1441 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1360 |
1.1360 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1309 |
1.1309 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1403 |
1.1403 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0495 |
-4.34% |
| 2025-12-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0158 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1782 |
1.1782 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1858 |
1.1858 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1980 |
1.1980 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2139 |
1.2139 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2156 |
1.2156 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0310 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1846 |
1.1846 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0233 |
-1.97% |
| 2025-12-02 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2079 |
1.2079 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2247 |
1.2247 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2239 |
1.2239 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-11-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2353 |
1.2353 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2354 |
1.2354 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2197 |
1.2197 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2143 |
1.2143 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0401 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1742 |
1.1742 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0592 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2334 |
1.2334 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-11-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2205 |
1.2205 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2285 |
1.2285 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0204 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2489 |
1.2489 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0255 |
-2.04% |
| 2025-11-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2744 |
1.2744 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2849 |
1.2849 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0521 |
4.05% |
| 2025-11-12 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2328 |
1.2328 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0293 |
2.38% |
| 2025-11-11 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2035 |
1.2035 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2065 |
1.2065 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1915 |
1.1915 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0322 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2237 |
1.2237 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2133 |
1.2133 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2071 |
1.2071 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0375 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2446 |
1.2446 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2300 |
1.2300 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0275 |
2.24% |
| 2025-10-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2025 |
1.2025 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0207 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2232 |
1.2232 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2236 |
1.2236 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2397 |
1.2397 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2248 |
1.2248 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2155 |
1.2155 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2343 |
1.2343 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0254 |
-2.06% |
| 2025-10-21 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2597 |
1.2597 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2554 |
1.2554 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0170 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2384 |
1.2384 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0448 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2832 |
1.2832 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0229 |
1.78% |
| 2025-10-15 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2603 |
1.2603 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0343 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2260 |
1.2260 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0595 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2855 |
1.2855 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0262 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3117 |
1.3117 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0436 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0272 |
-1.97% |
| 2025-09-30 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3825 |
1.3825 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0399 |
2.97% |
| 2025-09-29 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3426 |
1.3426 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0236 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3190 |
1.3190 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0337 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3527 |
1.3527 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3436 |
1.3436 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3493 |
1.3493 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3697 |
1.3697 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0238 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3459 |
1.3459 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0238 |
-1.74% |
