华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

今天最新净值 0.9824 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9824
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1152亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金累计收益率-8.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9767	0.9767	0.9824	0.9824	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9824	0.9824	0.9836	0.9836	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9836	0.9836	0.9863	0.9863	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9863	0.9863	1.0046	1.0046	-0.0183	-1.86%
2026-09-09	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0046	1.0046	1.0138	1.0138	-0.0092	-0.91%
2026-09-08	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0138	1.0138	1.0283	1.0283	-0.0145	-1.43%
2026-09-07	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0283	1.0283	1.0384	1.0384	-0.0101	-0.98%
2026-09-04	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0384	1.0384	1.0162	1.0162	0.0222	2.18%
2026-09-03	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0162	1.0162	1.0275	1.0275	-0.0113	-1.11%
2026-09-02	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0351	1.0351	-0.0076	-0.73%

2026-09-01	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0351	1.0351	1.0495	1.0495	-0.0144	-1.37%
2026-08-31	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0495	1.0495	1.0471	1.0471	0.0024	0.23%
2026-08-28	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0471	1.0471	1.0506	1.0506	-0.0035	-0.33%
2026-08-27	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2026-08-26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0498	1.0498	1.0431	1.0431	0.0067	0.64%
2026-08-25	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0431	1.0431	1.0420	1.0420	0.0011	0.11%
2026-08-24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0420	1.0420	1.0794	1.0794	-0.0374	-3.59%
2026-08-21	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0794	1.0794	1.0656	1.0656	0.0138	1.30%
2026-08-20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0656	1.0656	1.0644	1.0644	0.0012	0.11%
2026-08-19	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0644	1.0644	1.0766	1.0766	-0.0122	-1.13%
2026-08-18	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0766	1.0766	1.0862	1.0862	-0.0096	-0.89%
2026-08-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0862	1.0862	1.0680	1.0680	0.0182	1.70%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%