建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.1813
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
-0.0008 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：11.85亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一月建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0237 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0187 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0258 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0083 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2567 |
1.2567 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0433 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0191 |
1.48% |
