建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.1813
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
-0.0008 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：11.85亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-30.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0237 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0187 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0258 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0083 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2567 |
1.2567 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0433 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0191 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2863 |
1.2863 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2026-08-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0126 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0247 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0155 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0292 |
-2.22% |
| 2026-08-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-07-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3272 |
1.3272 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0341 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2773 |
1.2773 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0378 |
-2.96% |
| 2026-07-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3151 |
1.3151 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0156 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0337 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2658 |
1.2658 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0547 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0241 |
1.86% |
| 2026-07-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2962 |
1.2962 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0586 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-07-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0199 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0366 |
3.12% |
| 2026-06-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1731 |
1.1731 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0409 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2026-06-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0212 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0401 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2797 |
1.2797 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0275 |
-2.15% |
| 2026-06-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3072 |
1.3072 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-06-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0350 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0236 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0195 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3840 |
1.3840 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0368 |
-2.66% |
| 2026-06-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4208 |
1.4208 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0618 |
4.55% |
| 2026-06-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0183 |
1.36% |
| 2026-05-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0185 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0261 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0281 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0243 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0353 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3964 |
1.3964 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0223 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0299 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0257 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0249 |
-1.81% |
| 2026-04-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3939 |
1.3939 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0488 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-04-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0269 |
-2.01% |
| 2026-04-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3621 |
1.3621 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0632 |
4.64% |
| 2026-04-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2989 |
1.2989 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0233 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0249 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0228 |
-1.74% |
| 2026-03-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0389 |
-2.93% |
| 2026-03-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0256 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0296 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0392 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0339 |
-2.51% |
| 2026-03-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3845 |
1.3845 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0281 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4181 |
1.4181 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0361 |
2.61% |
| 2026-03-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3937 |
1.3937 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0267 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0397 |
2.97% |
| 2026-03-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2026-03-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0327 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3900 |
1.3900 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0391 |
-2.81% |
| 2026-02-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0405 |
-2.85% |
| 2026-02-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0231 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5105 |
1.5105 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4935 |
1.4935 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0154 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-02-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4969 |
1.4969 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0287 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2026-02-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0511 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5942 |
1.5942 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0356 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0358 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6109 |
1.6109 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0169 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5940 |
1.5940 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0212 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6450 |
1.6450 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0464 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5986 |
1.5986 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0233 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0226 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6153 |
1.6153 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0567 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0250 |
1.61% |
| 2025-12-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-12-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0131 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0266 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0374 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0264 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5799 |
1.5799 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5947 |
1.5947 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0221 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0240 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5966 |
1.5966 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6021 |
1.6021 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0178 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0402 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0487 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5950 |
1.5950 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0126 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0296 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0156 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0464 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0210 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0296 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0414 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0282 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6839 |
1.6839 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6812 |
1.6812 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0381 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0216 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7528 |
1.7528 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0292 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7236 |
1.7236 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0292 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6944 |
1.6944 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6876 |
1.6876 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7106 |
1.7106 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0191 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6915 |
1.6915 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0465 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6450 |
1.6450 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0651 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7302 |
1.7302 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0397 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6905 |
1.6905 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0588 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7493 |
1.7493 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0306 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7799 |
1.7799 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0576 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8349 |
1.8349 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0362 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7987 |
1.7987 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0326 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7661 |
1.7661 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0500 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8161 |
1.8161 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0152 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8009 |
1.8009 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0412 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0253 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7873 |
1.7873 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8018 |
1.8018 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0687 |
3.96% |
| 2025-09-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7331 |
1.7331 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0085 |
0.49% |
