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建信恒生科技指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:012570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1817 0.0080 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4140 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：11.85亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.48%	-0.73%	-9.83%	-8.21%	-34.67%	13.38%	-4.11%	41.81%
同类排名	106/147	63/153	114/153	111/153	105/144	94/119	73/89	-

建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1771	-0.39%
2026-09-16	1.1817	0.68%
2026-09-15	1.1737	-0.64%
2026-09-14	1.1813	-0.14%
2026-09-11	1.1829	-0.24%
2026-09-10	1.1858	-2.00%

建信恒生科技指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.40%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.83%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.69%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.91%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.45%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.30%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.11%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.76%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.59%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.38%	1.71%

建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金档案

基金代码	012570	基金简称	建信恒生科技指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-16	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	薛玲刘明辉	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	11.85亿元	最近份额	0.8183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%