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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C - 基金主页(代码:015311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9613 0.0058 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9613
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：39.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.13%	-2.18%	-8.01%	-7.65%	-31.90%	12.88%	-3.48%	12.69%
同类排名	107/147	33/153	104/153	110/153	108/144	101/119	71/89	-

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9557	-0.58%
2026-09-16	0.9613	0.61%
2026-09-15	0.9555	-0.58%
2026-09-14	0.9611	-0.12%
2026-09-11	0.9623	-0.27%
2026-09-10	0.9649	-1.84%

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金档案

基金代码	015311	基金简称	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	39.64亿元	最近份额	10.1842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%