| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.81% | -4.46% | -4.64% | 12.06% | -30.70% | - | - | -5.92% |
| 同类排名 | 4073/4982 | 4914/5417 | 2740/5423 | 170/5358 | 4619/4733 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8979 | -1.72% |
| 2026-09-14 | 0.9133 | 4.16% |
| 2026-09-11 | 0.8768 | -1.55% |
| 2026-09-10 | 0.8906 | -3.36% |
| 2026-09-09 | 0.9205 | -2.10% |
| 2026-09-08 | 0.9398 | 1.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 10.74% | 6.24% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 8.93% | 5.10% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 8.36% | 5.53% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 8.07% | 2.98% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 7.37% | 3.54% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 7.28% | 2.29% |
| 09606 | 映恩生物-B | 0.0000 | 6.78% | 1.56% |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.0000 | 6.25% | 4.35% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 5.84% | 9.74% |
| 01276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.23% | 1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |