基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A - 基金主页(代码:019126)

今天最新净值 0.9133 0.0365 4.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0103 1.0531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9133
  • 成立日期:2025-06-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.72亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:张弘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.81% -4.46% -4.64% 12.06% -30.70% - - -5.92%
同类排名 4073/4982 4914/5417 2740/5423 170/5358 4619/4733 -
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.8979 -1.72%
2026-09-14 0.9133 4.16%
2026-09-11 0.8768 -1.55%
2026-09-10 0.8906 -3.36%
2026-09-09 0.9205 -2.10%
2026-09-08 0.9398 1.04%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金动态
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02162 康诺亚-B 0.0000 10.74% 6.24%
01801 信达生物 0.0000 8.93% 5.10%
06990 科伦博泰生物 0.0000 8.36% 5.53%
03692 翰森制药 0.0000 8.07% 2.98%
01530 三生制药 0.0000 7.37% 3.54%
06160 百济神州 0.0000 7.28% 2.29%
09606 映恩生物-B 0.0000 6.78% 1.56%
09995 荣昌生物 0.0000 6.25% 4.35%
02359 药明康德 0.0000 5.84% 9.74%
01276 恒瑞医药 0.0000 5.23% 1.94%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金档案
基金代码 019126 基金简称 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 基金全称
发行日期 2025-06-16~2025-06-16 成立日期 2025-06-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张弘 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.72亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%