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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询(019126)

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今天最新净值 0.9133 0.0365 4.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0103 1.0531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9133
  • 成立日期：2025-06-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张弘
近一年华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金累计收益率-30.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8979 0.8979 0.9133 0.9133 -0.0154 -1.72%
2026-09-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9133 0.9133 0.8768 0.8768 0.0365 4.16%
2026-09-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8768 0.8768 0.8906 0.8906 -0.0138 -1.55%
2026-09-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8906 0.8906 0.9205 0.9205 -0.0299 -3.36%
2026-09-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9205 0.9205 0.9398 0.9398 -0.0193 -2.10%
2026-09-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9398 0.9398 0.9301 0.9301 0.0097 1.04%
2026-09-07 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9301 0.9301 0.9402 0.9402 -0.0101 -1.09%
2026-09-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9402 0.9402 0.9450 0.9450 -0.0048 -0.51%
2026-09-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9450 0.9450 0.9287 0.9287 0.0163 1.76%
2026-09-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9287 0.9287 0.9190 0.9190 0.0097 1.06%
2026-09-01 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9190 0.9190 0.9293 0.9293 -0.0103 -1.11%
2026-08-31 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9293 0.9293 0.9686 0.9686 -0.0393 -4.23%
2026-08-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9686 0.9686 0.9737 0.9737 -0.0051 -0.52%
2026-08-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9737 0.9737 0.9676 0.9676 0.0061 0.63%
2026-08-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9676 0.9676 0.9604 0.9604 0.0072 0.75%
2026-08-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9604 0.9604 0.9429 0.9429 0.0175 1.86%
2026-08-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9429 0.9429 0.9688 0.9688 -0.0259 -2.67%
2026-08-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9688 0.9688 0.9582 0.9582 0.0106 1.11%
2026-08-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9582 0.9582 0.9355 0.9355 0.0227 2.43%
2026-08-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9355 0.9355 0.9437 0.9437 -0.0082 -0.87%
2026-08-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9437 0.9437 0.9380 0.9380 0.0057 0.61%
2026-08-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9380 0.9380 0.9416 0.9416 -0.0036 -0.38%
2026-08-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9416 0.9416 0.9594 0.9594 -0.0178 -1.89%
2026-08-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9594 0.9594 0.9575 0.9575 0.0019 0.20%
2026-08-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9575 0.9575 0.9683 0.9683 -0.0108 -1.12%
2026-08-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9683 0.9683 0.9677 0.9677 0.0006 0.06%
2026-08-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9677 0.9677 0.9559 0.9559 0.0118 1.23%
2026-08-07 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9559 0.9559 0.9078 0.9078 0.0481 5.30%
2026-08-06 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9078 0.9078 0.9093 0.9093 -0.0015 -0.16%
2026-08-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9093 0.9093 0.9004 0.9004 0.0089 0.99%
2026-08-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9004 0.9004 0.8781 0.8781 0.0223 2.54%
2026-08-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8781 0.8781 0.8847 0.8847 -0.0066 -0.75%
2026-07-31 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8847 0.8847 0.8882 0.8882 -0.0035 -0.39%
2026-07-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8882 0.8882 0.9209 0.9209 -0.0327 -3.55%
2026-07-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9209 0.9209 0.9252 0.9252 -0.0043 -0.46%
2026-07-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9252 0.9252 0.9371 0.9371 -0.0119 -1.27%
2026-07-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9371 0.9371 0.9393 0.9393 -0.0022 -0.23%
2026-07-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9393 0.9393 0.9495 0.9495 -0.0102 -1.07%
2026-07-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9495 0.9495 0.9530 0.9530 -0.0035 -0.37%
2026-07-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9530 0.9530 0.9471 0.9471 0.0059 0.62%
2026-07-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9471 0.9471 0.9485 0.9485 -0.0014 -0.15%
2026-07-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9485 0.9485 0.9039 0.9039 0.0446 4.93%
2026-07-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9039 0.9039 0.9629 0.9629 -0.0590 -6.13%
2026-07-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9629 0.9629 0.9763 0.9763 -0.0134 -1.37%
2026-07-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9763 0.9763 0.9317 0.9317 0.0446 4.79%
2026-07-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9317 0.9317 0.9297 0.9297 0.0020 0.22%
2026-07-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9297 0.9297 0.9376 0.9376 -0.0079 -0.84%
2026-07-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9376 0.9376 0.9013 0.9013 0.0363 4.03%
2026-07-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9013 0.9013 0.9039 0.9039 -0.0026 -0.29%
2026-07-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9039 0.9039 0.9205 0.9205 -0.0166 -1.80%
2026-07-07 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9205 0.9205 0.9530 0.9530 -0.0325 -3.53%
2026-07-06 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9530 0.9530 0.9268 0.9268 0.0262 2.83%
2026-07-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9268 0.9268 0.8853 0.8853 0.0415 4.69%
2026-07-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8853 0.8853 0.8461 0.8461 0.0392 4.63%
2026-07-01 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8461 0.8461 0.8468 0.8468 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8468 0.8468 0.8646 0.8646 -0.0178 -2.10%
2026-06-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8646 0.8646 0.7993 0.7993 0.0653 8.17%
2026-06-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7993 0.7993 0.8069 0.8069 -0.0076 -0.94%
2026-06-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8069 0.8069 0.8110 0.8110 -0.0041 -0.51%
2026-06-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8110 0.8110 0.7911 0.7911 0.0199 2.52%
2026-06-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7911 0.7911 0.7859 0.7859 0.0052 0.66%
2026-06-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7859 0.7859 0.7958 0.7958 -0.0099 -1.26%
2026-06-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7958 0.7958 0.7768 0.7768 0.0190 2.45%
2026-06-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7768 0.7768 0.7881 0.7881 -0.0113 -1.45%
2026-06-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7881 0.7881 0.8013 0.8013 -0.0132 -1.67%
2026-06-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8013 0.8013 0.7988 0.7988 0.0025 0.31%
2026-06-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7988 0.7988 0.7734 0.7734 0.0254 3.28%
2026-06-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7734 0.7734 0.7795 0.7795 -0.0061 -0.78%
2026-06-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7795 0.7795 0.7702 0.7702 0.0093 1.21%
2026-06-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7702 0.7702 0.7711 0.7711 -0.0009 -0.12%
2026-06-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7711 0.7711 0.7941 0.7941 -0.0230 -2.90%
2026-06-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.7941 0.7941 0.8027 0.8027 -0.0086 -1.07%
2026-06-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8027 0.8027 0.8141 0.8141 -0.0114 -1.40%
2026-06-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8141 0.8141 0.8337 0.8337 -0.0196 -2.41%
2026-06-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8337 0.8337 0.8571 0.8571 -0.0234 -2.81%
2026-06-01 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8571 0.8571 0.8842 0.8842 -0.0271 -3.06%
2026-05-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8842 0.8842 0.8504 0.8504 0.0338 3.97%
2026-05-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8504 0.8504 0.8878 0.8878 -0.0374 -4.40%
2026-05-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8878 0.8878 0.8865 0.8865 0.0013 0.15%
2026-05-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8865 0.8865 0.9044 0.9044 -0.0179 -2.02%
2026-05-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9044 0.9044 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13%
2026-05-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9056 0.9056 0.9061 0.9061 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9061 0.9061 0.8943 0.8943 0.0118 1.32%
2026-05-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8943 0.8943 0.8898 0.8898 0.0045 0.51%
2026-05-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8898 0.8898 0.8981 0.8981 -0.0083 -0.93%
2026-05-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8981 0.8981 0.9229 0.9229 -0.0248 -2.76%
2026-05-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9229 0.9229 0.9424 0.9424 -0.0195 -2.07%
2026-05-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9424 0.9424 0.9653 0.9653 -0.0229 -2.37%
2026-05-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9653 0.9653 0.9851 0.9851 -0.0198 -2.05%
2026-05-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9851 0.9851 0.9865 0.9865 -0.0014 -0.14%
2026-05-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9865 0.9865 0.9847 0.9847 0.0018 0.18%
2026-05-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9847 0.9847 1.0016 1.0016 -0.0169 -1.72%
2026-04-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0054 1.0054 0.9962 0.9962 0.0092 0.92%
2026-04-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9962 0.9962 1.0042 1.0042 -0.0080 -0.80%
2026-04-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0042 1.0042 1.0211 1.0211 -0.0169 -1.66%
2026-04-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0211 1.0211 1.0351 1.0351 -0.0140 -1.37%
2026-04-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0351 1.0351 1.0205 1.0205 0.0146 1.43%
2026-04-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0205 1.0205 1.0667 1.0667 -0.0462 -4.53%
2026-04-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0667 1.0667 1.0721 1.0721 -0.0054 -0.50%
2026-04-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0721 1.0721 1.0815 1.0815 -0.0094 -0.87%
2026-04-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0815 1.0815 1.0900 1.0900 -0.0085 -0.78%
2026-04-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0900 1.0900 1.0996 1.0996 -0.0096 -0.87%
2026-04-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0996 1.0996 1.0916 1.0916 0.0080 0.73%
2026-04-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0916 1.0916 1.0392 1.0392 0.0524 5.04%
2026-04-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2026-04-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0381 1.0381 1.0461 1.0461 -0.0080 -0.76%
2026-04-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0461 1.0461 1.0394 1.0394 0.0067 0.64%
2026-04-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0394 1.0394 1.0513 1.0513 -0.0119 -1.13%
2026-04-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0513 1.0513 1.0776 1.0776 -0.0263 -2.50%
2026-04-07 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0776 1.0776 1.0788 1.0788 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0788 1.0788 1.0796 1.0796 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0796 1.0796 1.0645 1.0645 0.0151 1.42%
2026-04-01 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0645 1.0645 0.9936 0.9936 0.0709 7.14%
2026-03-31 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9936 0.9936 1.0003 1.0003 -0.0067 -0.67%
2026-03-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0003 1.0003 0.9951 0.9951 0.0052 0.52%
2026-03-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9951 0.9951 0.9380 0.9380 0.0571 6.09%
2026-03-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9380 0.9380 0.9522 0.9522 -0.0142 -1.49%
2026-03-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9522 0.9522 0.9484 0.9484 0.0038 0.40%
2026-03-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9484 0.9484 0.9139 0.9139 0.0345 3.78%
2026-03-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9139 0.9139 0.9510 0.9510 -0.0371 -3.90%
2026-03-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9510 0.9510 0.9663 0.9663 -0.0153 -1.58%
2026-03-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9663 0.9663 0.9895 0.9895 -0.0232 -2.34%
2026-03-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9895 0.9895 0.9746 0.9746 0.0149 1.53%
2026-03-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9746 0.9746 0.9697 0.9697 0.0049 0.51%
2026-03-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9697 0.9697 0.9408 0.9408 0.0289 3.07%
2026-03-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9408 0.9408 0.9541 0.9541 -0.0133 -1.39%
2026-03-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9541 0.9541 0.9765 0.9765 -0.0224 -2.35%
2026-03-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9765 0.9765 0.9936 0.9936 -0.0171 -1.75%
2026-03-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9936 0.9936 0.9583 0.9583 0.0353 3.68%
2026-03-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9583 0.9583 0.9701 0.9701 -0.0118 -1.22%
2026-03-06 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9701 0.9701 0.9210 0.9210 0.0491 5.33%
2026-03-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9210 0.9210 0.9077 0.9077 0.0133 1.47%
2026-03-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9077 0.9077 0.9253 0.9253 -0.0176 -1.94%
2026-03-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9253 0.9253 0.9606 0.9606 -0.0353 -3.67%
2026-03-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9606 0.9606 0.9933 0.9933 -0.0327 -3.40%
2026-02-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9848 0.9848 0.0085 0.86%
2026-02-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9848 0.9848 1.0248 1.0248 -0.0400 -4.06%
2026-02-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0248 1.0248 1.0262 1.0262 -0.0014 -0.14%
2026-02-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0262 1.0262 1.0428 1.0428 -0.0166 -1.62%
2026-02-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0428 1.0428 1.0492 1.0492 -0.0064 -0.61%
2026-02-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0492 1.0492 1.0707 1.0707 -0.0215 -2.05%
2026-02-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0707 1.0707 1.0673 1.0673 0.0034 0.32%
2026-02-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0673 1.0673 1.0445 1.0445 0.0228 2.18%
2026-02-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0445 1.0445 1.0230 1.0230 0.0215 2.10%
2026-02-06 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0230 1.0230 1.0294 1.0294 -0.0064 -0.62%
2026-02-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-02-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0292 1.0292 1.0194 1.0194 0.0098 0.96%
2026-02-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0194 1.0194 1.0104 1.0104 0.0090 0.89%
2026-02-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0104 1.0104 1.0442 1.0442 -0.0338 -3.24%
2026-01-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0442 1.0442 1.0660 1.0660 -0.0218 -2.05%
2026-01-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0660 1.0660 1.0824 1.0824 -0.0164 -1.52%
2026-01-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0824 1.0824 1.0612 1.0612 0.0212 2.00%
2026-01-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0612 1.0612 1.0580 1.0580 0.0032 0.30%
2026-01-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0580 1.0580 1.0806 1.0806 -0.0226 -2.09%
2026-01-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0806 1.0806 1.0677 1.0677 0.0129 1.21%
2026-01-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0677 1.0677 1.0945 1.0945 -0.0268 -2.51%
2026-01-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0947 1.0947 1.1121 1.1121 -0.0174 -1.56%
2026-01-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1121 1.1121 1.1475 1.1475 -0.0354 -3.18%
2026-01-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1475 1.1475 1.1511 1.1511 -0.0036 -0.31%
2026-01-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1511 1.1511 1.1547 1.1547 -0.0036 -0.31%
2026-01-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1547 1.1547 1.1611 1.1611 -0.0064 -0.55%
2026-01-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1611 1.1611 1.1417 1.1417 0.0194 1.70%
2026-01-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1417 1.1417 1.1411 1.1411 0.0006 0.05%
2026-01-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1411 1.1411 1.1349 1.1349 0.0062 0.55%
2026-01-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1349 1.1349 1.1360 1.1360 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1360 1.1360 1.0909 1.0909 0.0451 4.13%
2026-01-06 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0909 1.0909 1.0816 1.0816 0.0093 0.86%
2026-01-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0816 1.0816 1.0181 1.0181 0.0635 6.24%
2025-12-31 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0181 1.0181 1.0304 1.0304 -0.0123 -1.19%
2025-12-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0304 1.0304 1.0378 1.0378 -0.0074 -0.71%
2025-12-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0378 1.0378 1.0602 1.0602 -0.0224 -2.16%
2025-12-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0602 1.0602 1.0622 1.0622 -0.0020 -0.19%
2025-12-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0622 1.0622 1.0638 1.0638 -0.0016 -0.15%
2025-12-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0638 1.0638 1.0741 1.0741 -0.0103 -0.96%
2025-12-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0741 1.0741 1.0743 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0743 1.0743 1.0846 1.0846 -0.0103 -0.95%
2025-12-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0846 1.0846 1.0633 1.0633 0.0213 2.00%
2025-12-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0633 1.0633 1.0627 1.0627 0.0006 0.06%
2025-12-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0627 1.0627 1.0641 1.0641 -0.0014 -0.13%
2025-12-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0641 1.0641 1.0728 1.0728 -0.0087 -0.81%
2025-12-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0728 1.0728 1.1176 1.1176 -0.0448 -4.18%
2025-12-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1176 1.1176 1.1059 1.1059 0.0117 1.06%
2025-12-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1059 1.1059 1.1076 1.1076 -0.0017 -0.15%
2025-12-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1076 1.1076 1.1121 1.1121 -0.0045 -0.40%
2025-12-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1121 1.1121 1.1264 1.1264 -0.0143 -1.27%
2025-12-08 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1264 1.1264 1.1541 1.1541 -0.0277 -2.46%
2025-12-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1541 1.1541 1.1537 1.1537 0.0004 0.03%
2025-12-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1537 1.1537 1.1262 1.1262 0.0275 2.44%
2025-12-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1262 1.1262 1.1455 1.1455 -0.0193 -1.68%
2025-12-02 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1455 1.1455 1.1614 1.1614 -0.0159 -1.37%
2025-12-01 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1614 1.1614 1.1694 1.1694 -0.0080 -0.68%
2025-11-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1694 1.1694 1.1786 1.1786 -0.0092 -0.78%
2025-11-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1786 1.1786 1.1676 1.1676 0.0110 0.94%
2025-11-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1676 1.1676 1.1450 1.1450 0.0226 1.97%
2025-11-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1450 1.1450 1.1436 1.1436 0.0014 0.12%
2025-11-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1436 1.1436 1.1047 1.1047 0.0389 3.52%
2025-11-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1047 1.1047 1.1504 1.1504 -0.0457 -3.97%
2025-11-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1504 1.1504 1.1422 1.1422 0.0082 0.72%
2025-11-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1422 1.1422 1.1540 1.1540 -0.0118 -1.02%
2025-11-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1540 1.1540 1.1689 1.1689 -0.0149 -1.27%
2025-11-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1689 1.1689 1.1889 1.1889 -0.0200 -1.68%
2025-11-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1889 1.1889 1.1899 1.1899 -0.0010 -0.08%
2025-11-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1899 1.1899 1.1338 1.1338 0.0561 4.95%
2025-11-12 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1338 1.1338 1.1057 1.1057 0.0281 2.54%
2025-11-11 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1057 1.1057 1.1090 1.1090 -0.0033 -0.30%
2025-11-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1090 1.1090 1.0913 1.0913 0.0177 1.62%
2025-11-07 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0913 1.0913 1.1215 1.1215 -0.0302 -2.77%
2025-11-06 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1215 1.1215 1.1194 1.1194 0.0021 0.19%
2025-11-05 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1194 1.1194 1.1160 1.1160 0.0034 0.30%
2025-11-04 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1160 1.1160 1.1519 1.1519 -0.0359 -3.12%
2025-11-03 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1519 1.1519 1.1350 1.1350 0.0169 1.49%
2025-10-31 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1350 1.1350 1.0862 1.0862 0.0488 4.49%
2025-10-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0862 1.0862 1.1032 1.1032 -0.0170 -1.54%
2025-10-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1032 1.1032 1.1035 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1035 1.1035 1.1246 1.1246 -0.0211 -1.88%
2025-10-27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1246 1.1246 1.1118 1.1118 0.0128 1.15%
2025-10-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1118 1.1118 1.1065 1.1065 0.0053 0.48%
2025-10-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1065 1.1065 1.1333 1.1333 -0.0268 -2.42%
2025-10-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1333 1.1333 1.1625 1.1625 -0.0292 -2.58%
2025-10-21 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1625 1.1625 1.1645 1.1645 -0.0020 -0.17%
2025-10-20 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1645 1.1645 1.1518 1.1518 0.0127 1.10%
2025-10-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1518 1.1518 1.1813 1.1813 -0.0295 -2.50%
2025-10-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1813 1.1813 1.1553 1.1553 0.0260 2.25%
2025-10-15 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1553 1.1553 1.1256 1.1256 0.0297 2.64%
2025-10-14 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1256 1.1256 1.1854 1.1854 -0.0598 -5.04%
2025-10-13 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1854 1.1854 1.2011 1.2011 -0.0157 -1.31%
2025-10-10 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2011 1.2011 1.2373 1.2373 -0.0362 -2.93%
2025-10-09 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2373 1.2373 1.2777 1.2777 -0.0404 -3.16%
2025-09-30 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2777 1.2777 1.2477 1.2477 0.0300 2.40%
2025-09-29 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2477 1.2477 1.2272 1.2272 0.0205 1.67%
2025-09-26 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2272 1.2272 1.2580 1.2580 -0.0308 -2.45%
2025-09-25 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96%
2025-09-24 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2460 1.2460 1.2578 1.2578 -0.0118 -0.94%
2025-09-23 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2578 1.2578 1.2778 1.2778 -0.0200 -1.57%
2025-09-22 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2778 1.2778 1.2608 1.2608 0.0170 1.35%
2025-09-19 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2608 1.2608 1.2841 1.2841 -0.0233 -1.81%
2025-09-18 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2841 1.2841 1.2736 1.2736 0.0105 0.82%
2025-09-17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2736 1.2736 1.2841 1.2841 -0.0105 -0.82%
2025-09-16 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2841 1.2841 1.2957 1.2957 -0.0116 -0.90%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.2279 3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.6242 3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.6196 3.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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