华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(023741)
今天最新净值
1.5584
-0.0023 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4726
0.0356 2.4761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5584
- 成立日期：2025-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)基金累计收益率-9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0221 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.5828 |
1.5828 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.5990 |
1.5990 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6204 |
1.6204 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0252 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.5952 |
1.5952 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0292 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0233 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0378 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0235 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0244 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0519 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6296 |
1.6296 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0441 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6722 |
1.6722 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.6694 |
1.6694 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.1159 |
-6.49% |
| 2026-08-18 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.7853 |
1.7853 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
023741 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A |
1.7816 |
1.7816 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0577 |
3.35% |
