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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A - 基金主页(代码:023741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5704 0.0120 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4726 0.0356 2.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5704
成立日期：2025-04-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.56%	-2.27%	-8.90%	-11.42%	17.44%	-	-	46.23%
同类排名	484/4773	1635/5462	4456/5421	3712/5209	529/4366			-

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6242	3.43%
2026-09-15	1.5704	0.77%
2026-09-14	1.5584	-0.15%
2026-09-11	1.5607	-1.40%
2026-09-10	1.5828	-1.01%
2026-09-09	1.5990	-0.49%

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688331	荣昌生物	0.0000	0.09%	4.62%
688573	信宇人	0.0000	0.01%	4.30%

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)基金档案

基金代码	023741	基金简称	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-16	成立日期	2025-04-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%