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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C - 基金主页(代码:019127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8889 -0.0060 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9835 0.0102 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8889
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.32亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.66%	1.26%	-3.87%	15.99%	-29.36%	-	-	-6.04%
同类排名	4110/4981	1122/5421	1610/5424	154/5380	4578/4741			-

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8989	1.12%
2026-09-16	0.8889	-0.67%
2026-09-15	0.8949	-1.71%
2026-09-14	0.9102	4.15%
2026-09-11	0.8739	-1.55%
2026-09-10	0.8877	-3.35%

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02162	康诺亚-B	0.0000	10.74%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	8.93%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.36%	5.53%
03692	翰森制药	0.0000	8.07%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	7.37%	3.54%
06160	百济神州	0.0000	7.28%	2.29%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.78%	1.56%
09995	荣昌生物	0.0000	6.25%	4.35%
02359	药明康德	0.0000	5.84%	9.74%
01276	恒瑞医药	0.0000	5.23%	1.94%

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金档案

基金代码	019127	基金简称	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-16	成立日期	2025-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张弘	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	10.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%