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华泰柏瑞中证创新药产业ETF(创新药50) - 基金主页(代码:517120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7490 0.0077 1.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6688 0.0067 1.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7490
成立日期：2021-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6273亿
最近资产：3.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.27%	4.06%	-3.78%	25.80%	-5.47%	76.08%	32.11%	-35.40%
同类排名	803/4773	878/5517	2226/5427	48/5241	3231/4404	936/2955	1034/2255	-

华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7538	0.64%
2026-09-17	0.7490	1.03%
2026-09-16	0.7413	-0.01%
2026-09-15	0.7414	-1.01%
2026-09-14	0.7489	3.27%
2026-09-11	0.7244	-1.48%

华泰柏瑞中证创新药产业ETF基金动态

华泰柏瑞中证创新药产业ETF 超700只公募基金年内收益率超10% 计算机、电子等科技成长类基金业绩领先

截至1月30日收盘，2023年年内，上证综指累计上涨5.83%，深证成指累计上涨9.82%，创业板指累计上涨11.38%。受指数持续上扬影响，权益类基金净值也明显回血，代表科技赛道的医药生物、计算机、电子概念基金成为佼佼者，开年以来收获了可观的超额收益，年内最高收益率已超16%，赚钱效应明显。“我们看好大科技板块在中国经济转型升级过程中所处的重要地位，后续会重点关注互联网、医药生物、可选消费等成长赛道。
标签：收益收益率港股上涨混合赛道关联基金：创金合信芯片产业股票发起A 东吴新趋势价值线混合富国沪港深创新药产业ETF 恒生前海港股通精选混合华泰柏瑞中证创新药产业ETF 宏利复兴混合A 银河智联混合A

华泰柏瑞中证创新药产业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.41%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.00%	1.63%
06160	百济神州	0.0000	9.24%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	6.90%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	6.76%	5.10%
02359	药明康德	0.0000	3.71%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	3.47%	7.23%
03692	翰森制药	0.0000	2.76%	2.98%
01093	石药集团	0.0000	2.72%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	2.38%	2.62%

华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)基金档案

基金代码	517120	基金简称	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	基金全称
发行日期	2021-06-24~2021-07-02	成立日期	2021-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军陈柯含	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.48亿	最近份额	6.6273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%