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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:025696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1846 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.07%	-2.30%	-7.62%	-11.01%	-	-	-	7.09%
同类排名	366/4773	1720/5462	3898/5421	3633/5209				-

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1931	0.72%
2026-09-14	1.1846	-0.05%
2026-09-11	1.1852	-1.72%
2026-09-10	1.2059	-0.94%
2026-09-09	1.2173	-0.32%
2026-09-08	1.2212	-0.85%

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金动态

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 23只基金本周开售权益类基金为主力

23只基金本周开售，权益类基金为主力中国基金报记者曹雯璟本周，全市场共有23只新基金面市。其中，主动权益类基金和指数型基金成为发行主力。业内人士表示，“日光基”和“爆款基”的出现往往与市场资金面宽裕、投资者风险偏好回升，以及市场对拟任基金经理的信任度密切相关。
标签：募集权益指数产品投资混合拟任关联基金：博时工业软件ETF 富安达上证科创板综合指数增强A 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 华夏中证光伏产业ETF 中加北证50成份指数增强A 中欧价值领航混合

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.40%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.67%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.44%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.70%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.57%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.56%	8.64%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%
688082	盛美上海	0.0000	1.33%	2.58%
688525	佰维存储	0.0000	1.31%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.22%	3.60%

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696)基金档案

基金代码	025696	基金简称	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	孔令烨雷文渊	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%