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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025696)

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今天最新净值 1.1931 0.0085 0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一周华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2371	1.2371	1.1931	1.1931	0.0440	3.69%
2026-09-15	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1931	1.1931	1.1846	1.1846	0.0085	0.72%
2026-09-14	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1846	1.1846	1.1852	1.1852	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1852	1.1852	1.2059	1.2059	-0.0207	-1.72%
2026-09-10	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2059	1.2059	1.2173	1.2173	-0.0114	-0.94%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%