华泰柏瑞均衡成长混合C基金净值查询(018791)
今天最新净值
1.4957
-0.0147 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2092
0.0213 1.7972%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4957
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5771亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：赵楠
近一月,华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5137 |
1.5137 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0180 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0237 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0811 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0644 |
-4.40% |
| 2026-09-03 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0177 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0535 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0224 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0447 |
-2.84% |
| 2026-08-27 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0694 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0478 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0125 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0250 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.5594 |
1.5594 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.1283 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
1.6927 |
1.6927 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0932 |
5.83% |
