华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(科创板50成份ETF联接A)基金净值查询(011610)
今天最新净值
1.2108
-0.0191 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0605
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2108
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.6064亿
- 最近资产：14.90亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A|科创板50成份ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)基金累计收益率-8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0173 |
1.43% |
| 2026-09-14 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0191 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0287 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0222 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0272 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3316 |
1.3316 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0454 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0197 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.2648 |
1.2648 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0377 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3128 |
1.3128 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0880 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.4008 |
1.4008 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
011610 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0531 |
3.94% |
