华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(科创板50成份ETF联接A)基金净值查询(011610)

今天最新净值 1.2281 0.0173 1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2281
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.6064亿
最近资产：14.90亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A|科创板50成份ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)基金累计收益率-6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2756	1.2756	1.2281	1.2281	0.0475	3.87%
2026-09-15	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.2281	1.2108	1.2108	0.0173	1.43%
2026-09-14	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2108	1.2108	1.2299	1.2299	-0.0191	-1.58%
2026-09-11	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2299	1.2299	1.2406	1.2406	-0.0107	-0.86%
2026-09-10	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2406	1.2406	1.2485	1.2485	-0.0079	-0.63%
2026-09-09	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2485	1.2485	1.2568	1.2568	-0.0083	-0.66%
2026-09-08	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2568	1.2568	1.2748	1.2748	-0.0180	-1.43%
2026-09-07	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2748	1.2748	1.2461	1.2461	0.0287	2.30%
2026-09-04	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2461	1.2461	1.2711	1.2711	-0.0250	-1.97%
2026-09-03	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2711	1.2711	1.2755	1.2755	-0.0044	-0.34%

2026-09-02	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2755	1.2755	1.2977	1.2977	-0.0222	-1.71%
2026-09-01	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2977	1.2977	1.3249	1.3249	-0.0272	-2.05%
2026-08-31	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3249	1.3249	1.3085	1.3085	0.0164	1.25%
2026-08-28	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3085	1.3085	1.3316	1.3316	-0.0231	-1.77%
2026-08-27	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3316	1.3316	1.2862	1.2862	0.0454	3.53%
2026-08-26	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2862	1.2862	1.2665	1.2665	0.0197	1.56%
2026-08-25	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2648	1.2648	0.0017	0.13%
2026-08-24	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2648	1.2648	1.3025	1.3025	-0.0377	-2.89%
2026-08-21	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3025	1.3025	1.3019	1.3019	0.0006	0.05%
2026-08-20	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3019	1.3019	1.3128	1.3128	-0.0109	-0.83%
2026-08-19	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3128	1.3128	1.4008	1.4008	-0.0880	-6.28%
2026-08-18	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4008	1.4008	1.3993	1.3993	0.0015	0.11%
2026-08-17	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3993	1.3993	1.3462	1.3462	0.0531	3.94%
2026-08-14	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3462	1.3462	1.3459	1.3459	0.0003	0.02%
2026-08-13	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3459	1.3459	1.3600	1.3600	-0.0141	-1.04%

2026-08-12	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3600	1.3600	1.3395	1.3395	0.0205	1.53%
2026-08-11	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3395	1.3395	1.3599	1.3599	-0.0204	-1.50%
2026-08-10	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3599	1.3599	1.3648	1.3648	-0.0049	-0.36%
2026-08-07	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3648	1.3648	1.3331	1.3331	0.0317	2.38%
2026-08-06	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3331	1.3331	1.3279	1.3279	0.0052	0.39%
2026-08-05	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3279	1.3279	1.2712	1.2712	0.0567	4.46%
2026-08-04	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2712	1.2712	1.2243	1.2243	0.0469	3.83%
2026-08-03	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2243	1.2243	1.2873	1.2873	-0.0630	-5.15%
2026-07-31	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2873	1.2873	1.2520	1.2520	0.0353	2.82%
2026-07-30	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.2520	1.2520	1.3181	1.3181	-0.0661	-5.01%
2026-07-29	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3181	1.3181	1.3275	1.3275	-0.0094	-0.71%
2026-07-28	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3275	1.3275	1.4111	1.4111	-0.0836	-5.92%
2026-07-27	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4111	1.4111	1.3845	1.3845	0.0266	1.92%
2026-07-24	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3845	1.3845	1.3860	1.3860	-0.0015	-0.11%
2026-07-23	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3860	1.3860	1.4368	1.4368	-0.0508	-3.67%
2026-07-22	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4368	1.4368	1.4680	1.4680	-0.0312	-2.13%
2026-07-21	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4680	1.4680	1.3337	1.3337	0.1343	10.07%
2026-07-20	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3337	1.3337	1.3316	1.3316	0.0021	0.16%
2026-07-17	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3316	1.3316	1.4260	1.4260	-0.0944	-6.62%
2026-07-16	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4260	1.4260	1.4814	1.4814	-0.0554	-3.88%
2026-07-15	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4814	1.4814	1.5427	1.5427	-0.0613	-4.14%
2026-07-14	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5427	1.5427	1.5318	1.5318	0.0109	0.71%
2026-07-13	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5318	1.5318	1.5819	1.5819	-0.0501	-3.17%
2026-07-10	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5819	1.5819	1.6711	1.6711	-0.0892	-5.64%
2026-07-09	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.6711	1.6711	1.5467	1.5467	0.1244	8.04%
2026-07-08	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5467	1.5467	1.5371	1.5371	0.0096	0.62%
2026-07-07	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5371	1.5371	1.5339	1.5339	0.0032	0.21%
2026-07-06	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5339	1.5339	1.5194	1.5194	0.0145	0.95%
2026-07-03	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5194	1.5194	1.5272	1.5272	-0.0078	-0.51%
2026-07-02	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5272	1.5272	1.6494	1.6494	-0.1222	-8.00%
2026-07-01	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.6494	1.6494	1.6888	1.6888	-0.0394	-2.39%
2026-06-30	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.6888	1.6888	1.6265	1.6265	0.0623	3.83%
2026-06-29	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.6265	1.6265	1.5595	1.5595	0.0670	4.30%
2026-06-26	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5595	1.5595	1.5840	1.5840	-0.0245	-1.55%
2026-06-25	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5840	1.5840	1.5281	1.5281	0.0559	3.66%
2026-06-24	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.5281	1.5281	1.4741	1.4741	0.0540	3.66%
2026-06-23	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4741	1.4741	1.4971	1.4971	-0.0230	-1.54%
2026-06-22	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4971	1.4971	1.4710	1.4710	0.0261	1.77%
2026-06-18	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4710	1.4710	1.4187	1.4187	0.0523	3.69%
2026-06-17	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4187	1.4187	1.3589	1.3589	0.0598	4.40%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%