华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询(010415)
今天最新净值
2.0973
-0.0461 -2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5006
0.0657 4.5804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0973
- 成立日期：2021-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5863亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李晓西 陈文凯
近一月,华泰柏瑞质量精选混合A(010415)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0854 |
2.0854 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0119 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0973 |
2.0973 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0461 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1434 |
2.1434 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1373 |
2.1373 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1481 |
2.1481 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1561 |
2.1561 |
1.9982 |
1.9982 |
0.1579 |
7.90% |
| 2026-09-04 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.9982 |
1.9982 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0437 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0419 |
2.0419 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0126 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0293 |
2.0293 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0178 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0471 |
2.0471 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0593 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1064 |
2.1064 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0224 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0840 |
2.0840 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0482 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1322 |
2.1322 |
2.0264 |
2.0264 |
0.1058 |
5.22% |
| 2026-08-26 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0264 |
2.0264 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0125 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0209 |
2.0209 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0843 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1052 |
2.1052 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0338 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0714 |
2.0714 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0393 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0321 |
2.0321 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.1725 |
-8.49% |
| 2026-08-18 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.2046 |
2.2046 |
2.2274 |
2.2274 |
-0.0228 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.2274 |
2.2274 |
2.1241 |
2.1241 |
0.1033 |
4.86% |
