华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)
今天最新净值
2.0429
-0.0450 -2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4653
0.0642 4.5804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0429
- 成立日期：2021-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6209亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李晓西 陈文凯
近一月,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0429 |
2.0429 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0450 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0879 |
2.0879 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0925 |
2.0925 |
2.0839 |
2.0839 |
0.0086 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0166 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.1005 |
2.1005 |
1.9467 |
1.9467 |
0.1538 |
7.90% |
| 2026-09-04 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9467 |
1.9467 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0426 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0174 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9944 |
1.9944 |
2.0522 |
2.0522 |
-0.0578 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0522 |
2.0522 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0217 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0469 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0774 |
2.0774 |
1.9744 |
1.9744 |
0.1030 |
5.22% |
| 2026-08-26 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9744 |
1.9744 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9812 |
1.9812 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0121 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9691 |
1.9691 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0822 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0329 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0184 |
2.0184 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0383 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.9801 |
1.9801 |
2.1483 |
2.1483 |
-0.1682 |
-8.49% |
| 2026-08-18 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.1483 |
2.1483 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0222 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.0700 |
2.0700 |
0.1005 |
4.86% |
