华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询(016632)
今天最新净值
1.7789
-0.0341 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3607
0.0474 3.6117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7034亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一月华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7789 |
1.7789 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0341 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8130 |
1.8130 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0178 |
0.99% |
| 2026-09-10 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7952 |
1.7952 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8031 |
1.8031 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8009 |
1.8009 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8061 |
1.8061 |
1.6809 |
1.6809 |
0.1252 |
7.45% |
| 2026-09-04 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0390 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0195 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7004 |
1.7004 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0206 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7210 |
1.7210 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0433 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7643 |
1.7643 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0269 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0422 |
-2.43% |
| 2026-08-27 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7796 |
1.7796 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0758 |
4.45% |
| 2026-08-26 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7038 |
1.7038 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0086 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.6986 |
1.6986 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0812 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7798 |
1.7798 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0488 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0245 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7065 |
1.7065 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.1588 |
-9.31% |
| 2026-08-18 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8653 |
1.8653 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0245 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
016632 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8898 |
1.8898 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0824 |
4.56% |
