华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询(016632)

今天最新净值 1.7689 -0.0100 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3607 0.0474 3.6117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7689
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7034亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

近一季华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)基金累计收益率-17.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	1.8258	1.7689	1.7689	0.0569	3.22%
2026-09-15	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7689	1.7689	1.7789	1.7789	-0.0100	-0.56%
2026-09-14	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7789	1.7789	1.8130	1.8130	-0.0341	-1.92%
2026-09-11	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8130	1.8130	1.7952	1.7952	0.0178	0.99%
2026-09-10	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7952	1.7952	1.8031	1.8031	-0.0079	-0.44%
2026-09-09	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8031	1.8031	1.8009	1.8009	0.0022	0.12%
2026-09-08	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8009	1.8009	1.8061	1.8061	-0.0052	-0.29%
2026-09-07	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8061	1.8061	1.6809	1.6809	0.1252	7.45%
2026-09-04	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6809	1.6809	1.7199	1.7199	-0.0390	-2.32%
2026-09-03	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7199	1.7199	1.7004	1.7004	0.0195	1.15%

2026-09-02	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7004	1.7004	1.7210	1.7210	-0.0206	-1.20%
2026-09-01	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7210	1.7210	1.7643	1.7643	-0.0433	-2.52%
2026-08-31	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7643	1.7643	1.7374	1.7374	0.0269	1.55%
2026-08-28	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7374	1.7374	1.7796	1.7796	-0.0422	-2.43%
2026-08-27	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7796	1.7796	1.7038	1.7038	0.0758	4.45%
2026-08-26	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7038	1.7038	1.6952	1.6952	0.0086	0.51%
2026-08-25	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6952	1.6952	1.6986	1.6986	-0.0034	-0.20%
2026-08-24	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6986	1.6986	1.7798	1.7798	-0.0812	-4.78%
2026-08-21	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7798	1.7798	1.7310	1.7310	0.0488	2.82%
2026-08-20	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7310	1.7310	1.7065	1.7065	0.0245	1.44%
2026-08-19	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7065	1.7065	1.8653	1.8653	-0.1588	-9.31%
2026-08-18	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8653	1.8653	1.8898	1.8898	-0.0245	-1.31%
2026-08-17	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8898	1.8898	1.8074	1.8074	0.0824	4.56%
2026-08-14	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8074	1.8074	1.7479	1.7479	0.0595	3.40%
2026-08-13	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7479	1.7479	1.7375	1.7375	0.0104	0.60%

2026-08-12	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7375	1.7375	1.6753	1.6753	0.0622	3.71%
2026-08-11	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6753	1.6753	1.6690	1.6690	0.0063	0.38%
2026-08-10	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6690	1.6690	1.7189	1.7189	-0.0499	-2.99%
2026-08-07	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7189	1.7189	1.6543	1.6543	0.0646	3.90%
2026-08-06	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6543	1.6543	1.6236	1.6236	0.0307	1.89%
2026-08-05	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6236	1.6236	1.5895	1.5895	0.0341	2.15%
2026-08-04	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.5895	1.5895	1.4204	1.4204	0.1691	11.91%
2026-08-03	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.4204	1.4204	1.4515	1.4515	-0.0311	-2.14%
2026-07-31	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.4515	1.4515	1.3793	1.3793	0.0722	5.23%
2026-07-30	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3793	1.3793	1.5343	1.5343	-0.1550	-11.24%
2026-07-29	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.5343	1.5343	1.5638	1.5638	-0.0295	-1.92%
2026-07-28	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.5638	1.5638	1.7658	1.7658	-0.2020	-12.92%
2026-07-27	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7658	1.7658	1.6834	1.6834	0.0824	4.89%
2026-07-24	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6834	1.6834	1.7238	1.7238	-0.0404	-2.34%
2026-07-23	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7238	1.7238	1.7425	1.7425	-0.0187	-1.07%
2026-07-22	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7425	1.7425	1.8242	1.8242	-0.0817	-4.69%
2026-07-21	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8242	1.8242	1.6661	1.6661	0.1581	9.49%
2026-07-20	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.6661	1.6661	1.7591	1.7591	-0.0930	-5.58%
2026-07-17	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.7591	1.7591	1.9839	1.9839	-0.2248	-12.78%
2026-07-16	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.9839	1.9839	2.0622	2.0622	-0.0783	-3.95%
2026-07-15	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0622	2.0622	2.0999	2.0999	-0.0377	-1.80%
2026-07-14	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0999	2.0999	1.9480	1.9480	0.1519	7.80%
2026-07-13	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.9480	1.9480	2.0465	2.0465	-0.0985	-4.81%
2026-07-10	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0465	2.0465	2.1409	2.1409	-0.0944	-4.41%
2026-07-09	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.1409	2.1409	2.0153	2.0153	0.1256	6.23%
2026-07-08	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0153	2.0153	2.0627	2.0627	-0.0474	-2.30%
2026-07-07	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0627	2.0627	2.0663	2.0663	-0.0036	-0.17%
2026-07-06	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0663	2.0663	2.1332	2.1332	-0.0669	-3.24%
2026-07-03	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.1332	2.1332	2.1171	2.1171	0.0161	0.76%
2026-07-02	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.1171	2.1171	2.2888	2.2888	-0.1717	-8.11%
2026-07-01	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.2888	2.2888	2.3827	2.3827	-0.0939	-4.10%
2026-06-30	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.3827	2.3827	2.2974	2.2974	0.0853	3.71%
2026-06-29	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.2974	2.2974	2.3507	2.3507	-0.0533	-2.32%
2026-06-26	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.3507	2.3507	2.5058	2.5058	-0.1551	-6.60%
2026-06-25	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.5058	2.5058	2.4232	2.4232	0.0826	3.41%
2026-06-24	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.4232	2.4232	2.3426	2.3426	0.0806	3.44%
2026-06-23	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.3426	2.3426	2.4172	2.4172	-0.0746	-3.09%
2026-06-22	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.4172	2.4172	2.3678	2.3678	0.0494	2.09%
2026-06-18	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.3678	2.3678	2.2724	2.2724	0.0954	4.20%
2026-06-17	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.2724	2.2724	2.2230	2.2230	0.0494	2.22%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%