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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A - 基金主页(代码:016632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8258 0.0569 3.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3607 0.0474 3.6117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8258
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7034亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.76%	1.70%	-3.39%	-19.66%	65.88%	165.32%	106.22%	37.80%
同类排名	259/4981	883/5421	1357/5424	4456/5380	134/4741	351/4207	377/3662	-

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8257	-0.01%
2026-09-16	1.8258	3.22%
2026-09-15	1.7689	-0.56%
2026-09-14	1.7789	-1.92%
2026-09-11	1.8130	0.99%
2026-09-10	1.7952	-0.44%

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.37%	1.64%
688668	鼎通科技	0.0000	8.86%	1.03%
603083	剑桥科技	0.0000	8.14%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.38%	2.18%
002484	江海股份	0.0000	7.28%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	5.68%	3.60%
002281	光迅科技	0.0000	4.90%	1.09%
600869	远东股份	0.0000	4.64%	5.54%

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)基金档案

基金代码	016632	基金简称	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕慧建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.7034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%