| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 42.53% | 2.44% | -1.40% | -14.04% | 31.99% | 103.50% | 58.55% | 20.98% |
| 同类排名 | 311/4982 | 371/5419 | 1458/5423 | 3890/5376 | 647/4741 | 910/4208 | 941/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5752 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.5771 | 4.19% |
| 2026-09-15 | 1.5137 | 1.20% |
| 2026-09-14 | 1.4957 | -0.97% |
| 2026-09-11 | 1.5104 | -1.54% |
| 2026-09-10 | 1.5341 | -0.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 5.28% | 1.69% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 5.05% | 8.33% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 4.98% | 1.03% |
| 603306 | 华懋科技 | 0.0000 | 4.95% | 4.06% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.82% | 0.13% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 4.73% | -3.67% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.0000 | 4.62% | 10.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 4.54% | 4.36% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 4.18% | 3.98% |
| 688172 | 燕东微 | 0.0000 | 4.15% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
