华泰柏瑞量化创享混合C基金净值查询(010138)
今天最新净值
1.3192
-0.0122 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
0.0215 1.8270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3192
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5294亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪 凌若冰
近一月,华泰柏瑞量化创享混合C(010138)基金累计收益率-7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0431 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0262 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0169 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0328 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0406 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0154 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0822 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
010138 |
华泰柏瑞量化创享混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0502 |
3.54% |
