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华泰柏瑞量化创享混合C - 基金主页(代码:010138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3192 -0.0122 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0215 1.8270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3192
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5294亿
最近资产：1.96亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪凌若冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.66%	-2.63%	-7.45%	-15.96%	18.62%	133.46%	86.12%	20.89%
同类排名	718/3560	2229/3887	3189/3896	2911/3840	764/3403	413/3025	368/2646	-

华泰柏瑞量化创享混合C(010138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3125	-0.51%
2026-09-14	1.3192	-0.92%
2026-09-11	1.3314	-0.93%
2026-09-10	1.3439	-0.49%
2026-09-09	1.3505	0.19%
2026-09-08	1.3479	-0.87%

华泰柏瑞量化创享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.37%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	5.58%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
300223	君正股份	0.0000	1.99%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	1.65%	3.01%
300394	天孚通信	0.0000	1.60%	0.07%
688521	芯原股份	0.0000	1.60%	8.07%
300274	阳光电源	0.0000	1.58%	-2.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.53%	0.13%

华泰柏瑞量化创享混合C(010138)基金档案

基金代码	010138	基金简称	华泰柏瑞量化创享混合C	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田汉卿盛豪凌若冰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.96亿	最近份额	2.5294亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%