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华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合) - 基金主页(代码:005409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5582 0.0204 1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9117 0.0086 0.4529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5582
成立日期：2018-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.46%	-1.38%	-7.22%	-23.33%	-17.80%	11.52%	3.24%	97.04%
同类排名	4537/4984	1217/5415	4405/5423	5238/5360	4120/4727	3868/4210	2937/3662	-

华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5851	1.73%
2026-09-14	1.5582	1.33%
2026-09-11	1.5378	-1.77%
2026-09-10	1.5655	-0.49%
2026-09-09	1.5732	0.72%
2026-09-08	1.5619	-1.15%

华泰柏瑞新兴产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	0.0000	9.03%	3.27%
002859	洁美科技	0.0000	8.01%	7.42%
688155	先惠技术	0.0000	7.03%	-0.90%
301662	宏工科技	0.0000	6.79%	1.14%
688388	嘉元科技	0.0000	6.43%	2.09%
688518	联赢激光	0.0000	6.26%	1.92%
688778	厦钨新能	0.0000	6.26%	0.83%
300073	当升科技	0.0000	6.15%	0.23%
603663	三祥新材	0.0000	5.06%	1.53%
002203	海亮股份	0.0000	5.05%	-0.32%

华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金档案

基金代码	005409	基金简称	华泰柏瑞新兴产业混合A	基金全称
发行日期	2017-12-04~2018-01-10	成立日期	2018-01-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.5138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%