基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5582 0.0204 1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9117 0.0086 0.4529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5582
成立日期：2018-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近一周华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.5851	1.5582	1.5582	0.0269	1.73%
2026-09-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5582	1.5582	1.5378	1.5378	0.0204	1.33%
2026-09-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5378	1.5378	1.5655	1.5655	-0.0277	-1.77%
2026-09-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5655	1.5655	1.5732	1.5732	-0.0077	-0.49%
2026-09-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5732	1.5732	1.5619	1.5619	0.0113	0.72%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%