华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)
今天最新净值
1.5582
0.0204 1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9117
0.0086 0.4529%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5582
- 成立日期：2018-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5138亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一年华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
近一年,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率-17.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005409 |
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1.5851 |
1.5582 |
1.5582 |
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| 2026-09-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5582 |
1.5582 |
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1.5378 |
0.0204 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5378 |
1.5378 |
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1.5655 |
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| 2026-09-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5655 |
1.5655 |
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1.5732 |
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| 2026-09-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5732 |
1.5732 |
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1.5619 |
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| 2026-09-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5619 |
1.5619 |
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1.5800 |
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| 2026-09-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5800 |
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1.5628 |
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| 2026-09-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5628 |
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1.5922 |
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| 2026-09-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5922 |
1.5922 |
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| 2026-09-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5854 |
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1.6051 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6051 |
1.6051 |
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1.6443 |
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| 2026-08-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6443 |
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| 2026-08-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6508 |
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| 2026-08-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6508 |
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| 2026-08-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6305 |
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| 2026-08-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6147 |
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| 2026-08-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6426 |
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| 2026-08-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6420 |
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1.6213 |
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| 2026-08-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6213 |
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1.6240 |
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-0.17% |
| 2026-08-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6240 |
1.6240 |
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1.7207 |
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| 2026-08-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.7207 |
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1.7289 |
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| 2026-08-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.7289 |
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1.6795 |
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| 2026-08-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6795 |
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1.6562 |
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| 2026-08-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6562 |
1.6562 |
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1.6842 |
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| 2026-08-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6842 |
1.6842 |
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1.6688 |
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|
|
| 2026-08-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6688 |
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1.6717 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6717 |
1.6717 |
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1.6713 |
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| 2026-08-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6713 |
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1.6222 |
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| 2026-08-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.6222 |
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1.6202 |
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| 2026-08-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6202 |
1.6202 |
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1.5597 |
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| 2026-08-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5597 |
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1.5154 |
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| 2026-08-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5154 |
1.5154 |
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1.5283 |
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-0.84% |
| 2026-07-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5283 |
1.5283 |
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1.5028 |
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| 2026-07-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5028 |
1.5028 |
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1.5478 |
-0.0450 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5222 |
1.5222 |
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| 2026-07-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
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1.5222 |
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1.5697 |
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| 2026-07-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5697 |
1.5697 |
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1.5002 |
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| 2026-07-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0455 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5457 |
1.5457 |
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1.5158 |
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| 2026-07-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5158 |
1.5158 |
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1.5508 |
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-2.26% |
| 2026-07-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5508 |
1.5508 |
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1.4610 |
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| 2026-07-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0903 |
-6.18% |
| 2026-07-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5513 |
1.5513 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.1068 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6581 |
1.6581 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0580 |
-3.38% |
| 2026-07-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7161 |
1.7161 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0530 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7691 |
1.7691 |
1.7143 |
1.7143 |
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3.20% |
| 2026-07-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7143 |
1.7143 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.1219 |
-7.11% |
| 2026-07-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.9013 |
1.9013 |
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-3.42% |
| 2026-07-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9013 |
1.9013 |
1.8838 |
1.8838 |
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| 2026-07-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8838 |
1.8838 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.0780 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9618 |
1.9618 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0367 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9985 |
1.9985 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0496 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0481 |
2.0481 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0365 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0846 |
2.0846 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0857 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1703 |
2.1703 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.0412 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2115 |
2.2115 |
2.1133 |
2.1133 |
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4.65% |
| 2026-06-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1133 |
2.1133 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0299 |
-1.41% |
| 2026-06-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1432 |
2.1432 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0834 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2266 |
2.2266 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2354 |
2.2354 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0427 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1927 |
2.1927 |
2.2765 |
2.2765 |
-0.0838 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2765 |
2.2765 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0051 |
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| 2026-06-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2714 |
2.2714 |
2.2382 |
2.2382 |
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1.48% |
| 2026-06-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2382 |
2.2382 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0140 |
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| 2026-06-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2242 |
2.2242 |
2.1391 |
2.1391 |
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3.98% |
| 2026-06-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.0324 |
2.0324 |
0.1067 |
5.25% |
| 2026-06-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0324 |
2.0324 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0472 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9852 |
1.9852 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9973 |
1.9973 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0263 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0236 |
2.0236 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0830 |
4.28% |
| 2026-06-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9406 |
1.9406 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0944 |
-4.86% |
| 2026-06-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0350 |
2.0350 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0201 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0551 |
2.0551 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0168 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0719 |
2.0719 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0224 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0495 |
2.0495 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-06-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0514 |
2.0514 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0159 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0673 |
2.0673 |
2.1344 |
2.1344 |
-0.0671 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1344 |
2.1344 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0304 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0332 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1372 |
2.1372 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0256 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1628 |
2.1628 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1685 |
2.1685 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0801 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0884 |
2.0884 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0992 |
-4.75% |
| 2026-05-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1876 |
2.1876 |
2.1619 |
2.1619 |
0.0257 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1619 |
2.1619 |
2.1475 |
2.1475 |
0.0144 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1475 |
2.1475 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0340 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1850 |
2.1850 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0740 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2590 |
2.2590 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0154 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2436 |
2.2436 |
2.2506 |
2.2506 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2506 |
2.2506 |
2.2102 |
2.2102 |
0.0404 |
1.83% |
| 2026-05-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2102 |
2.2102 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0352 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1857 |
2.1857 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0377 |
1.76% |
| 2026-04-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0796 |
3.85% |
| 2026-04-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0684 |
2.0684 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.0344 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1028 |
2.1028 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0278 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0750 |
2.0750 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0217 |
1.06% |
| 2026-04-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0533 |
2.0533 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0863 |
-4.20% |
| 2026-04-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1396 |
2.1396 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0083 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1313 |
2.1313 |
2.1122 |
2.1122 |
0.0191 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1122 |
2.1122 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0137 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0985 |
2.0985 |
1.9871 |
1.9871 |
0.1114 |
5.61% |
| 2026-04-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9871 |
1.9871 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0437 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9434 |
1.9434 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0193 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9627 |
1.9627 |
1.9219 |
1.9219 |
0.0408 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9219 |
1.9219 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9266 |
1.9266 |
1.8814 |
1.8814 |
0.0452 |
2.40% |
| 2026-04-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8814 |
1.8814 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0173 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8987 |
1.8987 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0978 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8009 |
1.8009 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-04-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7865 |
1.7865 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7962 |
1.7962 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0465 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0412 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8015 |
1.8015 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0581 |
-3.23% |
| 2026-03-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8596 |
1.8596 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0508 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8142 |
1.8142 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8212 |
1.8212 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0495 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7717 |
1.7717 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0241 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7476 |
1.7476 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0785 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8261 |
1.8261 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8380 |
1.8380 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0752 |
-4.09% |
| 2026-03-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9132 |
1.9132 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0101 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9031 |
1.9031 |
1.9686 |
1.9686 |
-0.0655 |
-3.44% |
| 2026-03-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9686 |
1.9686 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9704 |
1.9704 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0281 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9985 |
1.9985 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0415 |
-2.08% |
| 2026-03-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0400 |
2.0400 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0311 |
1.55% |
| 2026-03-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0089 |
2.0089 |
1.9613 |
1.9613 |
0.0476 |
2.43% |
| 2026-03-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9613 |
1.9613 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0741 |
-3.78% |
| 2026-03-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0354 |
2.0354 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0074 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0428 |
2.0428 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0227 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0201 |
2.0201 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0291 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0492 |
2.0492 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.1048 |
-4.87% |
| 2026-03-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1540 |
2.1540 |
2.1658 |
2.1658 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1658 |
2.1658 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2026-02-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1948 |
2.1948 |
2.1856 |
2.1856 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1856 |
2.1856 |
2.1224 |
2.1224 |
0.0632 |
2.98% |
| 2026-02-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1224 |
2.1224 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1206 |
2.1206 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1185 |
2.1185 |
2.1142 |
2.1142 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1142 |
2.1142 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1158 |
2.1158 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0281 |
-1.33% |
| 2026-02-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1439 |
2.1439 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0275 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1164 |
2.1164 |
2.1041 |
2.1041 |
0.0123 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1041 |
2.1041 |
2.1237 |
2.1237 |
-0.0196 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1237 |
2.1237 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2026-02-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1356 |
2.1356 |
2.0323 |
2.0323 |
0.1033 |
5.08% |
| 2026-02-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0323 |
2.0323 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0725 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1048 |
2.1048 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-01-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1005 |
2.1005 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0532 |
-2.47% |
| 2026-01-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1537 |
2.1537 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0269 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1806 |
2.1806 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0210 |
-0.96% |
| 2026-01-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2016 |
2.2016 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0451 |
-2.01% |
| 2026-01-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2467 |
2.2467 |
2.1486 |
2.1486 |
0.0981 |
4.57% |
| 2026-01-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1486 |
2.1486 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1666 |
2.1666 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0377 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1289 |
2.1289 |
2.1795 |
2.1795 |
-0.0506 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1795 |
2.1795 |
2.1987 |
2.1987 |
-0.0192 |
-0.87% |
| 2026-01-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1987 |
2.1987 |
2.2193 |
2.2193 |
-0.0206 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2193 |
2.2193 |
2.1183 |
2.1183 |
0.1010 |
4.77% |
| 2026-01-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1183 |
2.1183 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0496 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0687 |
2.0687 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0321 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1008 |
2.1008 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0548 |
2.68% |
| 2026-01-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0460 |
2.0460 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0430 |
2.0430 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0565 |
2.0565 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0192 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0373 |
2.0373 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0446 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9927 |
1.9927 |
1.8877 |
1.8877 |
0.1050 |
5.56% |
| 2025-12-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8877 |
1.8877 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8813 |
1.8813 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8791 |
1.8791 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0405 |
-2.16% |
| 2025-12-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9196 |
1.9196 |
1.9096 |
1.9096 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9096 |
1.9096 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9185 |
1.9185 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0302 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8883 |
1.8883 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0348 |
1.88% |
| 2025-12-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8535 |
1.8535 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0338 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8197 |
1.8197 |
1.8007 |
1.8007 |
0.0190 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8007 |
1.8007 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0356 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8363 |
1.8363 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0563 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0441 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8241 |
1.8241 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0403 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8644 |
1.8644 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8625 |
1.8625 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0216 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8927 |
1.8927 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0282 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9209 |
1.9209 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0600 |
3.22% |
| 2025-12-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8609 |
1.8609 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0153 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8513 |
1.8513 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0372 |
-2.01% |
| 2025-12-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8885 |
1.8885 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0362 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9247 |
1.9247 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0264 |
-1.37% |
| 2025-11-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9511 |
1.9511 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0300 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9211 |
1.9211 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0232 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8979 |
1.8979 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9075 |
1.9075 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8955 |
1.8955 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8991 |
1.8991 |
2.0405 |
2.0405 |
-0.1414 |
-7.45% |
| 2025-11-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0405 |
2.0405 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0369 |
-1.78% |
| 2025-11-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0333 |
-1.60% |
| 2025-11-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1107 |
2.1107 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.0725 |
-3.43% |
| 2025-11-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1832 |
2.1832 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0756 |
3.59% |
| 2025-11-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1076 |
2.1076 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0886 |
4.39% |
| 2025-11-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0190 |
2.0190 |
1.9098 |
1.9098 |
0.1092 |
5.72% |
| 2025-11-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9098 |
1.9098 |
1.9361 |
1.9361 |
-0.0263 |
-1.36% |
| 2025-11-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9361 |
1.9361 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0068 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9293 |
1.9293 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0189 |
-0.97% |
| 2025-11-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9482 |
1.9482 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0189 |
0.98% |
| 2025-11-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9293 |
1.9293 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0501 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8792 |
1.8792 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0389 |
2.11% |
| 2025-11-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8403 |
1.8403 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0502 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8905 |
1.8905 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.0344 |
-1.82% |
| 2025-10-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9249 |
1.9249 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0073 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9176 |
1.9176 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0269 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9445 |
1.9445 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0820 |
4.40% |
| 2025-10-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8625 |
1.8625 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0191 |
1.04% |
| 2025-10-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8434 |
1.8434 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8386 |
1.8386 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0499 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7887 |
1.7887 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7914 |
1.7914 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0218 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8132 |
1.8132 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0211 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7921 |
1.7921 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0175 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7746 |
1.7746 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0538 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8284 |
1.8284 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0218 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8502 |
1.8502 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0427 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0611 |
-3.27% |
| 2025-10-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0127 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8813 |
1.8813 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0446 |
-2.32% |
| 2025-10-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9259 |
1.9259 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0219 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9040 |
1.9040 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9087 |
1.9087 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0394 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8693 |
1.8693 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0523 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9216 |
1.9216 |
1.9404 |
1.9404 |
-0.0188 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9404 |
1.9404 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0404 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9000 |
1.9000 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9030 |
1.9030 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0220 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8792 |
1.8792 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8755 |
1.8755 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8658 |
1.8658 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0017 |
0.09% |
