华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)
今天最新净值
1.5582
0.0204 1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9117
0.0086 0.4529%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5582
- 成立日期：2018-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5138亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一月华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率-7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0269 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0204 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0277 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5732 |
1.5732 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0113 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0172 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0294 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5922 |
1.5922 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5854 |
1.5854 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0197 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0392 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6508 |
1.6508 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0203 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0158 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6147 |
1.6147 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0279 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0207 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6240 |
1.6240 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0967 |
-5.62% |
| 2026-08-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7289 |
1.7289 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0494 |
2.94% |
