华泰柏瑞量化创盈混合A基金净值查询(010303)
今天最新净值
1.3592
-0.0044 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2409
0.0183 1.4970%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3592
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0195亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一月,华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)基金累计收益率-8.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0215 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0436 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.3752 |
1.3752 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0376 |
-2.73% |
| 2026-09-03 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0229 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0357 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0327 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0267 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0538 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0439 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0109 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.4371 |
1.4371 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.1108 |
-7.71% |
| 2026-08-18 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
010303 |
华泰柏瑞量化创盈混合A |
1.5432 |
1.5432 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0642 |
4.34% |
