华泰柏瑞量化创享混合A基金净值查询(010137)
今天最新净值
1.3653
-0.0125 -0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2388
0.0222 1.8270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3653
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4657亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪 凌若冰
近一月,华泰柏瑞量化创享混合A(010137)基金累计收益率-7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0446 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0271 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0237 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4335 |
1.4335 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0340 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.3919 |
1.3919 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0419 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0160 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0850 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
010137 |
华泰柏瑞量化创享混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0521 |
3.55% |
