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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(科创板50成份ETF联接A) - 基金主页(代码:011610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2683 -0.0073 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2683
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.6064亿
最近资产：14.90亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.12%	2.23%	-9.36%	-10.60%	18.49%	139.35%	78.91%	7.46%
同类排名	375/4773	255/5467	4246/5421	3341/5238	517/4400	308/2954	239/2253	-

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2683	-0.57%
2026-09-16	1.2756	3.87%
2026-09-15	1.2281	1.43%
2026-09-14	1.2108	-1.58%
2026-09-11	1.2299	-0.86%
2026-09-10	1.2406	-0.63%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A基金动态

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 节后基金市场“冰火两重天”：重仓电子板块基金领涨房地产主题基金回撤明显

10月8日至10日，三大股指涨跌不一，创业板指实现1.74%的涨幅，上证指数、深证成指分别下跌1.04%、0.56%。同时，恒生指数则在上述相同区间内大跌8%。跌幅榜上，招商沪深300地产A、万家中证工业有色金属主题联接A、鹏华中证800地产A、华夏中证全指房地产ETF联接A、南方中证全指房地产ETF收益率分别为-9.78%、-9.37%、-9.10%、-8.21%、-8.12%。
标签：收益收益率涨幅指数成份主题关联基金：博时上证科创板芯片ETF 创金合信北证50成份指数增强A 国联安科技动力华安上证科创板芯片ETF 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 华夏中证全指房地产ETF 华夏房地产ETF联接A 嘉实上证科创板芯片ETF

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.57%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.50%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.45%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	0.42%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
688525	XD佰维存	0.0000	0.27%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.26%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	0.24%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	0.11%	1.51%
688777	中控技术	0.0000	0.08%	1.27%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)基金档案

基金代码	011610	基金简称	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	14.90亿	最近份额	18.6064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%