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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C) - 基金主页(代码:011611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2581 0.0468 3.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2581
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.8084亿
最近资产：14.90亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.90%	2.22%	-9.38%	-10.66%	18.19%	138.16%	77.57%	6.11%
同类排名	384/4773	272/5467	4261/5421	3351/5238	535/4400	316/2954	254/2253	-

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2508	-0.58%
2026-09-16	1.2581	3.86%
2026-09-15	1.2113	1.43%
2026-09-14	1.1942	-1.57%
2026-09-11	1.2130	-0.87%
2026-09-10	1.2236	-0.63%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.57%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.50%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.45%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	0.42%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
688525	佰维存储	0.0000	0.27%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.26%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	0.24%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	0.11%	1.51%
688777	中控技术	0.0000	0.08%	1.27%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金档案

基金代码	011611	基金简称	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	14.90亿	最近份额	18.8084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%