华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011611)
今天最新净值
1.1942
-0.0188 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0472
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1942
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.8084亿
- 最近资产：14.90亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C|科创板50成份ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金累计收益率-10.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0171 |
1.43% |
| 2026-09-14 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0188 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0282 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0246 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0219 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2800 |
1.2800 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0268 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.3135 |
1.3135 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0448 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0195 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0372 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0868 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0523 |
3.94% |
